新股解禁减持增多 节后发行或将加速

www.yingfu001.com 2015-02-17 18:00 赢富财经网我要评论

  近期,新股市场风波再起,IPO审核权下放交易所的消息在业内盛传。或许是在为注册制做准备。

  节后新股发行或将加速

  近期,市场传出消息,IPO审核权或在五六月份下放至交易所。同时,证监会将废止44个相关文件,包括取消发审委、取消重组委等。除此之外,再融资将进一步放开,不再审核。

  笔者认为,预计新股注册制在“两会”后即将来临,此次改革力度可能比市场想象要大。虽然证监会否认将在4月份暂停受理新IPO申报材料。但由此判断,在新股注册制实施之前,将可能优先解决目前在会审核的600多个项目,预计节后新股将可能会加快审核和发行。其证明就是2月11日证监会主板发审委审核通过了包括安徽九华山旅游、深圳歌力思服饰、山东华鹏玻璃、江苏省广电有线信息网络、老百姓大药房和星光农机6家公司的IPO申请;而在2月13日,又通过了杭州中泰深冷技术、成都运达科技、南京埃斯顿自动化3家公司的首发申请。

  次新股解禁减持增多

  在去年12月份,上证综指大涨20.57%,创出2007年5月以来单月最大涨幅,并实现8个月连续上涨。而产业资本也耐不住寂寞,在1月份出现历史性大规模的减持。深市中小板、创业板公司仍为减持的主要群体,占公告减持公司家数六成多。据统计,2月份解禁市值为2015年年内第三低。其中,2月份中小板公司单月解禁市值为2015年年内第四低,创业板单月解禁市值为2015年年内第三高。2月份创业板公司减持压力将增大,但整体减持规模将减小。

  相比全部限售解禁股,去年1月份次新股的解禁减持则相对没有那么火热。据统计,去年1月份新上市40家新股中,到今年1月份小非解禁到期后,实际减持仅有7家,分别是纽威股份(603699,问诊)、光环新网(300383,问诊)、安硕信息(300380,问诊)、汇金股份(300368,问诊)、楚天科技(300358,问诊)、欧浦钢网(002711,问诊)以及众信旅游(002707,问诊)。其中纽威股份合计减持最多,为1147.81万股,参考市值2.32亿元。欧浦钢网合计减持最少,为9.49万股,参考市值476.67万元。深市中小板、创业板公司仍为减持的主要群体。

  在对减持数量占流通股票数量比例的统计中,纽威股份占第一位,为7.41%,欧浦钢网排名最后一位,减持数量占流通股比仅为0.15%。

  业绩预告半数以上公司净利润同比增长

  截至目前,在去年1、2月发行的48家公司中,有40家公司公布了2014年年报业绩预告,其中有22家预计略增,3家预计续盈,13家预计略减,2家预计预减。其中我武生物(300357,问诊)预计净利润同比增长最大为30%~50%,其次是光环新网,预计净利润同比增长36.77%~44.21%。预计增长最低的公司是牧原股份(002714,问诊),预计净利润同比增长-73.67%~-72.02%,其次是受到煤价影响较大的陕西煤业(601225,问诊),预计净利润同比增长-70%。

  在7家实际减持的次新股公司中,纽威股份被减持市值最高且比例最大,而纽威股份的2014年业绩预告为预计净利润同比略增,这说明小非股东在公司前景较为良好股价处于高位时,套现意愿强烈。对于减持占比排在第二位的汇金股份,其业绩预告为预计净利润同比增长-30%~-15%。值得注意的是,公司小非股东在公司已经公布完业绩预告,公司股价处于相对低位时选择减持,说明公司小非股东对公司未来业绩并不看好,选择提早获利了结。同样的道理也适用于减持占比排名第三的安硕信息。建议投资者尽量规避。

  关注未被减持且业绩良好的新股

  在对40家次新股解禁的统计中,仅有7家进行了实际减持,说明这些公司的小非股东普遍看好公司的未来发展前景,故建议投资者从中选择没有被减持且业绩预告良好的公司进行投资,如我武生物、友邦吊顶(002718,问诊)以及良信电器(002706,问诊)等。

  次新股当中,2月份还会有3家公司小非解禁。分别是在2月10日的晶方科技(603005,问诊)、2月25日的登云股份(002715,问诊)和岭南园林(002717,问诊)。其中晶方科技与岭南园林业绩预计为略增,预计利润同比增长平均30%,而登云股份则预计净利润同比增长-40%~-20%,故投资者要注意此公司小非股东在解禁时抛售所造成的股价波动。

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