暴风雨来临?部分私募已减持“壳资源”股票

www.yingfu001.com 2016-06-21 18:12 赢富财经网我要评论

  去年高调举牌壳公司,今年锁定期一过,部分私募已经开始边打边撤了,减持了部分股份,到举牌线以下。到底是因为重组成功、利好兑现,还是迟迟等不到重大事项、股价表现不好、无奈退出,抑或在监管趋严、打击壳股的形势下选择避让、谨防踩雷?基金君带你来看看私募和上市公司相爱相杀的故事。

  举牌壳股票半年多 部分私募谋减持

  近期部分财大气粗的举牌私募,开始减持去年举牌的一些标的。

  6月18日,园城黄金发布公告,6月15日,思考投资通过自主发行及担任投资顾问的5只信托、基金产品,通过集中竞价交易系统共计减持公司股票121.14万股,占公司总股本的0.5403%。此次减持以后,思考投资持股数量下降到1000万股,占总股本的4.4598%,不再是持有公司5%以上股份的股东。

  无独有偶,5月16日,科恒股份(72.600, 0.00, 0.00%)发布公告,5月12日、5月13日,广东新价值投资旗下阳光举牌1号、阳光举牌2号、阳光举牌3号以及卓泰阳光举牌1号4只产品合计卖出科恒股份70.65万股。此次减持后,广东新价值持有科恒股份的比例由5.7%降到4.99%,刚好低于举牌线。

  除此以外,新价值投资近期还有一次减持。6月4日,天兴仪表(22.120, 0.00, 0.00%)发布公告,公司于当日收到公司持股5%以上的股东广东新价值投资通知,其管理的阳光举牌1号证券投资基金于6月3日卖出公司股份 10.72万股,占公司总股本的0.07%。减持价格区间为24.96元至25.20 元。本次减持后,广东新价值投资仍持有公司股份753.50万股,占公司总股本的 4.98%。

  据基金君所知,这次减持的私募们,都是在去年股灾以后,大力看好壳资源机会、看好市场处于低位,强势买入壳股票。

  实际上,去年股灾以后中科招商、广东新价值投资、广州创势翔投资、浙江思考投资等私募纷纷表示看好二级市场上市公司价格处于低位、部分标的具备壳股的价值,旗帜鲜明、大张旗鼓地进行布局,以野蛮人的姿态杀入,一掷千金进行举牌。

  基金君记得,去年7、8月中科招商一口气举牌了16家公司,包括宝诚股份、朗科科技(31.360, 0.54, 1.75%)、国农科技(36.830, 0.00, 0.00%)、沙河股份(17.080, -0.51, -2.90%)、丰乐种业(10.100, -0.10, -0.98%)、赞宇科技(12.890, 0.07, 0.55%)、宁波富邦(24.420, 0.00, 0.00%)、设计股份(27.480, 0.20, 0.73%)、绵世股份(12.690, -0.06, -0.47%)、海联讯(13.780, -0.33, -2.34%)、鼎泰新材(39.350, 3.58, 10.01%)等,当然他们最近押中了鼎泰新材,乘上顺丰小哥的灰机,股价已经一路飙升、赚得盆满钵满。

  还有阳光私募大佬罗伟广,效仿中科招商模式,专门成立阳光举牌基金,打算通过举牌一批小市值公司做组合,全面迎接风口。去年10月、11月,新价值投资进入疯狂“扫货”模式,先后举牌科斯伍德(12.050, 0.03, 0.25%)、天兴仪表、天广消防(9.950, -0.35, -3.40%)、大东海A、科恒股份等十几家公司。

  而新三板挂牌公司思考投资,也在去年7月、10月两度举牌上市公司园城黄金,持股比例超过10%。还有私募广州创势翔投资,从去年底也战略性看好壳资源的机会,在今年接连举牌了通达动力(18.860, 0.00, 0.00%)、欣泰电气(14.550, 0.00, 0.00%),但最近欣泰电气可能面临退市风险,创势翔有点烦恼。

  重组兑现获利了结抑或无奈撤出私募减持各有说法

  谈了那么多,基金君来探讨一下曾经高调举牌壳股的私募,为何在半年锁定期过了以后,黯然选择减持股票,其背后究竟有哪些理由。

  关于减持科恒股份,广东新价值投资董事长罗伟广曾向基金君的小伙伴表示,因为举牌半年锁定期已过,举牌与否已关系不大,跟普通股票投资无异,公司旗下产品会根据股票的具体市场表现进行操作,但后续操作不方便透露,也不希望被市场过多关注。

  据基金君了解,科恒股份在今年1月20日停牌,4月20日发布收购深圳浩能科技90%股权,5月9日复牌大涨,6个交易日涨幅达到72.57%。罗伟广减持时股价在30到38元左右,距离去年12月的反弹高点相差无几,基本属于利好兑现、逢高获利了结了一部分,比较成功的一笔。

  另一笔天兴仪表则没那么好,罗伟广减持时股价大概在24到25元左右,而去年举牌时(2015年11月13日)的股价在25、26元左右,罗伟广可能建仓成本会更低一些,但这笔基本上是平着出的,并没有太多盈利。近期天兴仪表倒是发布重大事项停牌公告,不知道后期会如何。新价值可能是迟迟没有等到并购重组,市场震荡反复、股价表现一般,耐不住性子离开了。

  新三板私募思考投资减持园城黄金时表示,此次减持的目的是为了兑现收益并获取资金,同时,其不排除在未来12个月内减少或增加在园城黄金拥有权益的股份的可能性。基金君得到的消息,据说是思考投资旗下管理的产品6月到期,需要兑现,所以减持一部分股票,获得现金。

  查看公司股价配合基金君的了解,思考投资去年股灾以后开始建仓,到7月完成第一次举牌,10月完成第二次举牌,持有股票最低价格在9元多,最高的也在14元左右。截至6月17日收盘价为15.03元,因此这次减持基本上也是在盈利的情况下退出,尽管他们也还没有等到园城黄金的资产重组。

  据基金君了解,思考投资战略看好园城黄金,认为它是非常干净的壳。去年他们还发布过计划,未来还可能会继续增持这只股票。看来目前只是临时情况,暂时减持了一部分,以后还可能回来。

  

  炒壳遇上监管趋严 私募是否会受影响?

  虽然私募们减持,各有各的想法和说法,但在监管层对于壳资源打击力度加强的当下,尤其是上周五证监会发布《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见,明确对借壳行为的进一步规范,意味着未来并购重组、炒作壳资源不再可以轻轻松松地玩。基金君好奇,私募们是否也嗅到了气息,未来监管趋严是否也会对私募在二级市场投资壳股票产生影响,导致他们纷纷撤出一些壳股票?

  一位在市场上投资壳股票的私募告诉基金君,实际上监管趋严对私募是好事,因为真正好的壳将亮明、伪壳将被打击,有利于市场净化。“监管层这种政策出台我们非常欢迎和支持,因为市场净化、规范非常有必要,同时也给我们指明了方向,对于最近几年没有受到监管层处罚、交易所公开谴责的公司来说,说明这些公司是OK的,是比较好的标的。既然监管层亮明了方向,我们当然应该朝着监管层所指的方向前进、去投资。”

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