退出产能全部停产或再导致煤炭供不应求

www.yingfu001.com 2016-12-11 18:19 赢富财经网我要评论

  1、安监局4 日针对近日连发矿难,召开视频会议,提出“停产所有将要对列入去产能关闭退出规划的矿井,无论是今年关闭退出的还是明后年关闭退出的,要及时公告,采取有力措施令其立即停止生产,严禁设立过渡期,防止出现最后的疯狂”此举可能对应着超过2 亿吨的在产产能停产,若没有对冲政策,很可能再度导致煤炭供不应求。

  2、上周调整源于淡季和地产开工担忧:焦煤库存已有上涨(四港口焦煤达90 万吨,周环比+9.8%,钢厂和焦化厂焦煤库存782 万吨,周环比+1.3%),叠加周中上海公布地产首付贷调整,引发对未来煤炭需求下滑的担忧,期货产生较大波动,影响股价。

  3、由于发改委释放供给、运输倾斜、窗口指导等一系列措施,近期秦港动力煤回落至666 元/吨,电厂、港口库存均较前期已有较大回升,短期动力煤供需较平稳,明年煤价或将平稳。

  4、优质焦煤资产注入,焦化龙头值得期待:山西焦化拟收购中煤华晋49%的股权,作价48.92 亿元,此次收购将大幅提升公司的资产质量和盈利能力,目标市值155 亿。

  5、周末的矿难导致国家安监局严禁所有退出矿井生产,如果没有进一步的政策对冲本次效果,煤炭或将再度供不应求。

  建议关注:冀中能源,潞安环能,盘江股份,开滦股份,西山煤电,上海能源,平煤股份,中煤能源,中国神华,兖州煤业,陕西煤业,山西焦化,*ST 山煤,*ST 新集,*ST 煤气。

  风险提示:资产重组失败,下游需求不达预期。

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