军工迎来开门红 继续关注民参军与超跌标的 基金抢筹四股

www.yingfu001.com 2017-02-17 00:07 赢富财经网我要评论

  海通证券:军工迎来开门红,继续关注民参军与超跌标的

  行情回顾:上周(2017.02.03),中证军工指数报收11193.01点,上涨0.29%;上证综指报收3140.17点,下跌0.60%;深证成指报收10004.84点,下跌0.47%;中证军工指数跑赢上证综指,跑赢深证成指。上周市场整体表现偏弱,军工板块呈现小幅上涨,强于上证综指和深证成指。1、板块方面,在28个一级子行业中,国防军工板块上周涨幅排名第1。2、个股方面,上周涨幅排名前五的个股分别为中国船舶(3.96%)、全信股份(3.52%)、凌云股份(3.07%)、洪都航空(2.21%)以及威海广泰(1.78%);上周跌幅排名前五的个股分别为旋极信息(-2.32%)、川大智胜(-2.23%)、海特高新(-1.94%)、北方创业(-1.92%)以及火炬电子(-1.86%)。

  最新观点:军工处于风口,继续关注民参军与超跌标的。新年首日军工板块迎来了开门红,领涨各板块。我们认为军工板块的民参军和超跌标的值得关注。

  民参军企业符合国家军民融合大战略,未来发展潜力具大。当前,具有相对竞争力的民参军企业已经在军工领域开疆辟土,占据相对稳定的市场份额。此外,加上军工行业的天然护城河,民参军兼具多重优势。年报将至,民参军企业正处于佳绩兑现期,值得关注。另外,当前部分优质军工标的增发后的股价正处于股价倒挂期。我们认为部分增发倒挂标的,具备一定的安全边际,未来或是利好出现,将有较好表现。民参军主线,推荐鹏起科技、华意压缩、通光线缆、宏大爆破、高德红外、天海防务、海特高新,关注森远股份、尤洛卡、新野纺织、南钢股份、金信诺、电科院、神剑股份、康达新材。增发倒挂标的,关注华力创通、杰赛科技、中光防雷、凤凰光学。

  政策和行业动态。短期来看军工估值处于相对低位,新一轮军工行情具备启动基础。关注国企改革、军工事业单位改制和军民融合的推进。新一轮国企改革势在必行。16年12月,中央经济工作会议提出混合所有制改革是国企改革的重要突破口,要求在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。在军工央企的混改进程中,中国核建和中国船舶已列入首批试点,有望率先启动,军工集团或成混改先头兵。当前,军工集团资本运作提速并有新思路,科研院所改制有望突破。随着沈飞集团整体注入ST黑豹、以及南、北船合并预期的提升,预计后续行业政策、主题事件不断出台,有利于行业维持较高景气度。

  投资建议。我们重点推荐中航飞机(中航工业防务资产的整合平台)、鹏起科技(剥离亏损,聚焦军工高端制造)、华意压缩(进军新能源配套产业)、中航光电(军民融合标杆企业)、湘电股份(综合电力系统空间广阔)、中直股份(直升机企业龙头)。

  风险因素。军工行业改革进程具有不确定性;军民融合政策不确定性。(中国证券网)

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