主题投资炒红二月 基金看好三大主题

　　昨日深综指高开高走，收盘上涨1.93%，创出近2年半新高；单日成交1842亿元，创出历史天量。

　　延续上周强势表现，昨日沪深两市双双再创反弹新高。备受瞩目的创业板指大涨2.83%，收于1558.62点，距离前高仅一步之遥。标志性越来越强的深综指创出近2年半新高，且成交创出历史天量。

　　从盘面看，除银行板块微跌外，其余板块全线飘红。智能家居、次新股、信息安全、航空航天等概念板块涨幅居前，金融、地产、电力等权重板块涨幅相对滞后，权重搭台个股唱戏的特点十分明显。

　　值得注意的是，近期沪市单日成交额基本稳定在1000亿元水平之上，深市更是持续保持在1500亿元以上的较高水平，两市量能十分充沛，维持了较高的交投人气，显然，市场各方都对春季攻势寄予了厚望。

　　“红二月”成共识

　　今年新发行的股票基金纷纷将股票仓位下限从60%提至80%，此举被市场解读为基金看好今年A股行情，尤其是一季度的春季攻势。考虑到流动性好转、政策预期升温、年报陆续披露等因素，基金经理普遍看好未来一段时间的A股行情，并付诸实践积极做多“红二月”。相当一部分基金认为，在两会召开之前，市场反弹的逻辑基本不会发生变化。

　　上海从容投资管理有限公司联合创始人郑莹表示，无论从历史数据，还是从专业因素来分析，“红二月”都是大概率事件。郑莹认为，2月份有五个因素支持上涨：一是资金紧张状况出现明显缓解；二是随着年报的陆续披露，一些被低估的绩优股和高送配股票有修复的机会；三是两会召开在即，改革预期仍然强烈；四是春节过后开工季启动，采购和投资渐活跃；五是新股发行暂停，分流压力缓解。

　　基金看好三大主题

　　具体到投资标的，证券时报记者汇总多数基金发布的最新观点后发现，“两会”主题、新能源汽车、移动互联网仍是最受关注的主题投资机会。

　　基金主流观点认为，改革将是贯穿2014年的投资主题，围绕3月份的两会，2月份相关主题将会预热，如环保、国防、电子通信等。经济转型下新兴产业有望获得持续追捧，尤其是在年报阶段业绩有高增长的新兴产业公司。

　　国投瑞银认为，全国两会即将召开，在产业革新和政策改革红利持续释放的前提下，主题投资机会凸现。从上海国资改革、广东地方性国资改革，到油气等垄断行业的改革，都将为市场提供较好的热点。同时，军工主题、农业主题、环保主题等也将成为市场主要的关注对象。

　　广发基金旗下的明星基金经理刘明月表示，调结构将促使一批新行业崛起。他认为，经济结构调整受益的行业，具体来说包括TMT、医药、消费等；此外，军工技术、芯片软件之类的产业正加大力度向国内转移，而信息安全的相关事件推动着国家对安全信息化软件投入加大，也将成为投资的新热点。

　　建信基金则建议重点关注新能源汽车相关板块的投资机会。建信基金表示，在政策扶持和技术进步的背景下，2014年将成为我国新能源汽车爆发式增长的元年，相关板块或将受益，如新能源客车板块。从细分产业链角度来看，新能源汽车尤其是电动汽车将推动汽车电气化的发展，新能源汽车的推广也必然会为电机驱动系统市场带来增长，具有汽车驱动电机、控制系统核心技术的优质企业将显著受益。

　　建信基金进一步指出，从长远来看，新能源汽车的推广将使上游锂资源受益。随着供需关系的改善，碳酸锂的价格趋势及整体板块的估值水平也会发生相应变化，将获得较好的投资机会。同时，受益于更多的新能源汽车仍然选择钕铁硼永磁电机为驱动电机，钕铁硼板块也将受益。