公募基金火速加仓三只股 王亚伟大幅增持一公司

　　年报泄机构动向 公募基金加仓3股

　　上市公司年报披露的大幕已经拉开，截至目前，已经有约50余家上市公司相继披露了年度财务数据。从已公布年报的上市公司的情况来看，业绩优秀的成长股受到基金追捧，被明显加仓。

　　创业板股继续受基金青睐

　　从年报数据来看，公募基金对个股的增减仓情况态度鲜明，成长股尤其是创业板股被加仓。具体来看，加仓比较明显的有如尔康制药、隆华节能、南方轴承等，其年报公布的公司净利润增幅均居前列。

　　尔康制药是基金重点增持对象。数据显示，截至2013年年末，共6家主力机构(基金5家、一般法人1家)持有尔康制药，持仓量总计2048万股，占流通A股26.95%。

　　尔康制药在2013年实现利润总额2.25亿元，同比增长25%；实现净利润1.93亿元，同比增长27%；每股收益0.81元。公司股价从去年年中开始，股价从不足13元翻了两番，涨至50元以上，其2013年的业绩也增长了近三成。

　　创业板个股隆华节能2013年公司营业收入增长七成以上，归属于上市公司的净利润几乎翻倍。而公司去年四季度也受到基金进一步加仓，前十大流通股东中的基金股东增至9位，合计持股占流通股的比例则大增至30.37%。

　　机构偏爱医药行业

　　根据此前基金去年四季报数据显示，从基金的行业持仓汇总情况看，去年四季度股票持仓市值所占比例最大的前五个行业分别为金融业、信息技术、房地产业、批发零售、采矿业，和2013年第三季度一样，且次序未变。

　　从股票持仓市值所占净值比例增减变化居前的五个行业上看，基金在2013年第四季度小幅增持了水利、公共设施，电力、供水供气，科研技术、卫生、住宿餐饮；减持了批发零售、信息技术、房地产、文化娱乐、金融业。而另有一组数据指出，2013年有220只涨幅翻番牛股，其中就有125只被基金重仓持有(据2013年基金年报数据)。其中，18只为新进，66只获加仓。基金新进入的个股行业主要集中在医药生物、计算机。

　　不过，基金也有失策，一些业绩和股价均表现良好的“牛股”却未有基金参与。高送转预期之下的安科瑞去年股价迅速上升，季度涨幅近7成，今年以来其股价延续强势，目前涨幅已达60%。而其前十大流通股名基金单中无一只公募基金现身。

　　外资机构“输血”A股热情高

　　QFII的身影也在多家上市公司年报中出现。目前约有7家公司受到QFII的关注，行业广泛分布于纺织服装、化工、通用设备、食品制造、矿物制品业等多领域。

　　事实上，进入新年度以来，外资机构“输血”中国股市热情高涨。数据显示，1月份QFII和RQFII新增投资额度分别达到17.17亿美元和103亿元人民币，远远高于去年12月份的4.5亿美元和13亿元人民币。

　　对此，分析人士认为，在外资纷纷撤离新兴市场之际，海外投资机构对中国股市增长依旧充满期待，并借助QFII加码中国股市。随着2月新股发行步入真空期，资金面有望获得缓解，而国际机构注入外资也将持续促进A股维持稳定走势。(城市晚报)

　　上市公司进入业绩验证期

　　经历了2013年主题投资，再到今年年初主题投资风格的延续，在目前上市公司2013年年报和2014年一季度业绩预告披露时刻，基金经理认为目前正是上市公司业绩验证期，短期主题性炒作有望逐步减弱，落实到2014年的投资机会上，仍然是寻找有业绩支撑的成长股。

　　进入2月份，上市公司正在逐渐披露年报和一季度业绩预告，从已公布的上市公司来看，有业绩支撑的上市公司近期股价明显要好于市场的平均水平。

　　从上市公司层面来看，隆华节能、鼎龙股份、卓翼科技等除了去年业绩稳定增长之外，今年一季度业绩预告也大幅增长，其中，鼎龙股份一季度净利润2575万元至3016万元，比上年同期增长75%~105%，卓翼科技一季度净利润1555.3万元至2057.01万元，比上年同期增长55%至105%，隆华节能一季度净利润1745.30万元至2148.06万元，同比增长30%至60%。

　　从二级市场走势来看，得益于2014年业绩大幅增长，近期隆华节能、鼎龙股份、卓翼科技等上市公司股价持续上涨。从上述公司披露的基金持股情况来看，华宝兴业、银华、华夏、汇丰晋信等基金公司仍是在这类公司上加仓。

　　从近期基金的投资动向来看，目前基金比较一致的观点是现在是上市公司业绩披露时间窗口，也是业绩证伪的阶段，所以现在需要仔细甄别上市公司是真成长还是假成长，对于真成长的公司，他们将给这类公司投票。

　　反之，业绩增长不达预期的上市公司就惨了。金龙机电由于与电动汽车挂上了关系，2013年该公司涨幅在一倍左右，但是金龙机电目前披露2014年一季度业绩预告，净利润比上年同期下降85%至115%，2月20日，金龙机电股价就放量下跌了8.98%，资金出逃迹象比较明显。因此，现阶段对于没有业绩支撑的上市公司，目前还是选择回避为妙。

　　天治成长精选基金章旭峰向记者表示，近期主题炒作进入白热化状态，其中互联网、计算机行业相关个股涨幅居前。但章旭峰认为短期市场反弹进入尾声，成长股蜜月期将随着3月年报、4月一季报进入业绩验证期，短期主题性炒作有望逐步减弱。

　　至于目前结构分化的行情，记者近期接触到的基金经理们认为，传统的银行、地产仍然难有机会，主要原因在于一方面，市场的资金还是以存量资金为主，存量资金又是以博取高收益的资金为主，因此，这类资金的风险偏好比较高，银行、地产等大行业难以获得这类资金的青睐，另一方面从大的宏观环境来看，目前经济偏弱，1月的PPI显示经济价格动能依旧不足，生产资料与生活资料PPI之差已连续多月出现停滞。同时，以矿产资源为代表的强周期行业正面临着债务考验，这在货币偏紧的环境中尤其不利。

　　落实到全年的投资机会上，除了业绩这一主线之外，在行业选择上，章旭峰认为首选方向还是经济结构调整受益的行业，包括泛环保、医药、科技、新能源(光伏、LED、电动车)、智能+能源装备等行业。(证券时报网)

　　王亚伟 去年四季度增仓北京城乡

　　北京城乡今日披露了2013年年报，报告期内，公司完成营收24.6亿元，同比增长9.37 %；营业利润1.24亿元，同比增长2.38 %；实现净利润9301.89万元，同比增长4.31 %，公司拟向全体股东10股派1.5元(含税)。

　　作为商业零售企业，北京城乡是北京国资资本经营管中心控股的公司。公司表示，2013年公司通过多类措施驱动商品零售收入增加，如多渠道营销，创新个性化营销；对经营布局、品牌结构做出相应调整；整合特色资源，开展农超、集超对接；布局网上商城，实现线上销售，积极促进线上交易与线下交易融合互动、虚拟市场与实体市场协调发展等。

　　对于未来，公司称，将以商业零售业为龙头，以城乡电子商务平台建设和发展为补充，通过实体经济与网络经济结合、商业资源与相关资源相结合，使城乡突破常规、特色取胜、稳健发展，并计划2014年公司实现营业收入30.14亿元，利润总额1.56亿元。

　　值得注意的是，小幅增长的业绩并未阻挡王亚伟等私募基金的大幅增持。年报显示，中国对外经济贸易信托有限公司－昀沣证券投资集合资金信托计划持股数量已从2013年的三季度末的414.01万股上升至860.01万股。这意味着，王亚伟掌管的昀沣信托计划在2013年四季度对公司进行了大幅增持。(新华网)