随着上市公司年报的公布,"国家队"社保基金的最新持仓情况也逐渐浮出水面。从目前已公布的130多家上市公司2013年报看,农业、医药板块的低估值股受到社保基金的垂青。医药股中的康恩贝、太安堂两家中成药企业获得了社保的大幅加仓,走势明显独立于大盘。我们认为,医药板块历来多牛股,更多优质个股值得继续挖掘。
首先,两会即将召开,而历届两会政府工作报告重点之一即是重大民生问题。从地方两会的焦点议题、政府工作报告及社会关注度来看,今年全国两会民生涉及到焦点可能落在养老和医疗服务等方面。
其次,由于环境日益恶化,民众健康面临的威胁增多,国内如癌症的大病的发病率高居不下,迫切需要医药的支持,治疗投入加大。同时随着人口老龄化加快、医疗改革等,未来医药股的市场空间也将逐渐扩大。
再次,数据上看,我国医药行业目前占GDP比重仅为3%,而相比发达国家的15%至20%差距甚远。目前国家明确七大战略新兴产业的发展趋势,其中的生物制药、医药这一块,未来有望迎来持续的高增长。
最后,盘面上医药板块正借"两会"契机强势崛起,近日医药板块成为两市资金净流入最大的避风港。不仅社保基金,公募基金等机构也大幅进入。随着两会临近,该板块迎来明确的事件驱动,上涨动力较足。(广州万隆)
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