急跌下的防守策略

　　MACD背离卖出法

　　《红学堂》：十方老师好！上期的“突破成本防守法”是好用，不过近期市场暴跌，鸿利光电这次可也没躲过，快给分析分析，我们这心里都没底呢。

　　十方：要说这次鸿利光电的上涨节奏改变还是提前大盘的，但上期因版面有限，没来得及细讲，可如果持续关注我的论坛及红学堂校刊的朋友就不难躲过这波急杀。

　　《红学堂》：是吗？那真不能偷懒，以后肯定坚持关注。

　　十方：其实，这次用来监测卖点的辅助指标很普通，就是MACD。往往人们以为传统指标都是滞后的、骗人的，但其实最简单的也是最有效的。

　　这次，我主要用的是“MACD背离卖出技巧”(详见2014年2月22日校刊)，仔细观察发现，该股在2月18日价格创出新高，但MACD指标却未同步创新高，反而出现死叉后的反抽模式(即DIF线受压DEA线，没能有效突破形成金叉，却反身向下)。当出现这种股价与指标的背离走势，就该注意了，谨慎的投资者可以考虑离场(见附图).

　　之后上证指数在2月20日出现双头见顶模式(详见论坛观点“十方收评：顶部基本确立需谨慎”)，该股虽比较抗跌，在指数连续跳空急跌的情况下，仍于21、24日收出两根小阳线，但明显反弹乏力，且从MACD指标来看，DIF线持续走低，表明多方力竭，此时不宜再恋战。实战当中，以上为第一减仓区。

　　继续观察，25日该股受指数暴跌影响，盘中一直未能有效站上均价线，弱势迹象明显。当午盘一破原上升趋势，应果断减仓，此为第二减仓区。个股运行至此，投资者绝不应手软，不应不舍得前期利润，因为只有准确完成了买卖才能算一次成功的交易。

　　《红学堂》：太精彩了，买卖点、分批建仓、减仓都分析得这么透彻。

　　十方：只学买卖是不行的。要知道从买到卖，只是完成了个股交易，而在交易前还有许多工作要做，比如指数的研判、热点板块的跟踪，最后才落实到交易上，所有这些构成了一套完整的分析交易系统。

　　建立属于自己的分析交易系统

　　《红学堂》：对了，上期提到过，赶紧说说。

　　十方：好的，本期将我的分析交易系统——《操盘趋势与精准拐点操作法》与投资者做个分享。该系统主要分为三个环节，后期会逐一细化。

　　1、趋势性辨别——指数的上升、横盘、下跌三种趋势要明确，拐点判断要提前：

　　·图形化指数分析技巧之“三维法”；

　　·博弈论指数分析技巧之“结构法”。

　　2、基本面选股—寻找确定性增长行业：

　　·提前构建投资主题库；

　　·轻松构建精选股票池。

　　3、技术面买股—使用熟悉的指标构建买入、卖出条件：

　　·“欲擒故纵交易法”；

　　·“九天揽月交易法”；

　　·低吸技巧之“怒海擒龙交易法”；

　　·确认技巧之“突破成本防守法”……

　　《红学堂》：明白了，先判大势，再选行业。而且逐层建立主题库、精选股票池，很科学。

　　十方：比如，2013年8、9月份选择的光伏板块，各项公开数据表明该行业开始复苏并呈现确定性增长，相关个股的中报数据也给予验证，因此先建立了《光伏主题库》。

　　进而，再通过对光伏产业链的深入研究，选定龙头企业，如上游的特变电工、中游的隆基股份、下游的航天机电，纳入《精选股票池》(详见2013年8月3日校刊).

　　选股之后才寻找买卖点进行交易，而且精选个股一定要符合交易信号才能操作。

　　《红学堂》：严谨，多谢十方老师，篇幅有限，本期先聊到这儿，下次见！