受外围乌克兰局势动乱的消息影响,隔夜欧美股市全线大跌,俄罗斯股市更是暴跌12.01%,创53个月以来新低。而在外围黑天鹅事件来势凶猛下,早盘A股虽然下跌,但整体跌幅并不大,多方甚至有随时反攻的势头。午后,股指急跳后再度拉起。
热点题材的活跃无疑能充分激活市场人气,不过这些都是在A股相对稳定下实现的。那在外围市场风声鹤唳下,A股缘何能相对独立呢?我们广州万隆认为,主要有四大因素为A股添加金钟罩。
1,本周是两会召开的敏感事件窗口,市场有强烈的维稳预期与需求。
2,上交所再次表态蓝筹股T+0,蓝筹股有望获得资金青睐,从而稳定了大盘。
3,深交所表示创业板IPO办法正在修改,意味着新股发行制度有所改变,一定程度上削减了两会后IPO重启的利空。
4,俞正声在政协大会上的报告称,从包括发展混合制所有制经济等六个方面部署2014年工作。由此可以看出,今年国企改革有望继续强力推进,市场热点仍将不断。
从上面四大因素可看出,当前A股正是在改革的因素下,相对抗跌的,因此我们也应该紧随改革的步伐,对具有改革题材的个股进行逢低布局。我们认为,在油改大放异彩后,以下三大改革品种有望接力而上。
首先,具有主力深度介入且政策利好不断的改革品种,如油改近期的持续大爆发,泰山石油更是逆势暴涨63%;其次,具有事件推动、且符合多方博弈皆赢的改革品种,如国资整合改革就因地方债务的高企,地方政府有很强的动力去推动改革,近期佛塑空间、星湖科技等已经强势起航,后市有望逐渐蔓延;最后,市场预期不充分,但其潜在利好却不断的改革品种,如近期军工板块的活跃。(广州万隆)