沪深两市昨日震荡下行,沪综指收盘跌破2000点,深成指则创下五年来新低。巨灵财经数据显示,昨日两市净流出金额达到293.63亿元,除了房地产之外,其余行业板块均遭遇资金净流出。分析人士表示,2000点再度失守,进一步凸显市场弱势格局,而主力资金对热点的炒作也趋向精准打击和见好就收,参与难度加大。短期投资者宜控制仓位,快进快出。
294亿元资金净流出
截至昨日收盘,上证综指报1993.48点,下跌28.25点,跌幅为1.40%;深证成指下跌151.93点至6998.19点,跌幅为2.12%;创业板指数下跌3.31%,中小板综指下跌2.83%。沪深两市分别成交886.31亿元和1186.94亿元。
从资金流向来看,沪深股市昨日均遭遇主力资金大幅净流出。据巨灵财经统计,昨日沪市A股资金净流出109.81亿元,深市A股资金净流出183.82亿元,两市资金合计净流出293.63亿元。
从行业表现来看,昨日申万一级行业指数全线下挫。其中,申万银行、房地产、建筑装饰、非银金融指数跌幅较小,全日分别下跌0.44%、0.53%、1.06%和1.10%;而申万传媒、国防军工、计算机和电子指数跌幅较大,全日分别下跌3.89%、3.67%、3.60%和3.46%。
资金流向上,除了房地产板块之外,其余所有行业板块都遭遇资金净流出。据巨灵财经统计,申万房地产板块实现资金净流入3.16亿元;黑色金属、餐饮旅游、建筑建材板块的资金净流出额较小,分别净流出1.90亿元、2.11亿元及2.83亿元;而机械设备、信息服务和电子板块的资金净流出规模较大,分别为40.92亿元、34.15亿元和27.70亿元。
个股方面,河北概念股和房地产股成为弱市明星,唐山港、宝硕股份、广宇发展、凌云股份、阳光城、龙星化工等股票的资金净流入额居前,均在1亿元以上;相比之下,博瑞传播、万向钱潮、苏宁云商、航天电子、格力电器遭遇2亿元以上的资金大规模净流出。
弱势格局防御为上
在人民币兑美元汇率扩大日波幅后,汇价本周跌势不断加剧,人民币兑美元现汇周四午盘暴跌逾300点,盘中最低报6.2280元,创一年多来低位。这导致热钱流出预期进一步升温,成为昨日午后资金纷纷撤离、两市大盘跳水的主要原因之一。
热点品种上,即使昨日午后弱势加剧、沪深股指再度破位,但京津冀一体化概念股依然表现抢眼,多只河北概念股不畏大盘调整封死涨停板。这表明资金对此类受益政策利好且前期未被爆炒的热点明显偏爱,大盘的弱市并未动摇资金的信心。
相比之下,尽管受房地产再融资启动的利好消息刺激,早盘房地产板块强势领跑,但之后出现冲高回落走势,拖累银行、券商、建筑建材等早盘涨幅居前的蓝筹板块集体回落,股指快速跳水。可见,以房地产为代表的权重板块尽管能够在利好消息的刺激下展开反弹,但受制当前的宏观经济和流动性环境,反弹持续性和高度有限。主力资金依然采取轻大盘、重题材、炒小股的短线操作手法。
随着利好政策的不断出台,A股市场相关热点此起彼伏,反映存量资金对题材炒作较为敏感,在此格局下,结构性机会有望继续演绎。不过,经济增速下行、流动性宽松阶段渐远、信用风险暴露、IPO重启在即等利空因素,使得市场下行趋势难以扭转,量能的持续萎缩也表明主力心态依然趋于谨慎。
分析人士指出,此前2000点整数关口的支撑力数次显现,随着昨日沪综指再次跌破该点位,2000点保卫战将再度打响。一方面,从近期的市场运行特征来看,2000点之下往往会有利好消息释放支撑大盘,在此预期下,指数继续下行的空间可能不大;不过另一方面,在当前的宏观环境下,A股难以具备反弹动力,弱势格局仍将延续。预计大盘仍将围绕2000点纠缠,而投资机会将集中在局部的热点题材股之中,并且轮动速度有加快之势。在操作上,建议投资者控制仓位,紧跟政策热点,采取短线思维,见好就收。