年报暴露社保配置踪迹 电子等三行业集中增持受青睐
编者按:2013年年报已披露过半,作为股市风向标的社保基金动向逐步明朗。截至昨日,沪深两市共有1312家公司公布去年年报,其中,社保基金对164家公司股票进行了增持或新进,这些公司在已披露年报公司中的占比情况显示出社保基金对电子(25.00%)、计算机(22.73%)、食品饮料(21.43%)等三行业的投资偏好。周二本版对上述三行业进行分析解读,发掘其中投资价值,以飨读者。
电子新兴领域提供布局机会
统计显示,在已披露2013年年报的公司中,有16家电子行业公司股票被社保基金新进或增持,占行业内已披露年报公司家数的25%。
具体来看,社保基金去年四季度,增持2家电子行业公司股票。其中,去年四季度,社保基金增持欧菲光(002456)1656.21万股至2200万股,增持中瑞思创(300078)418.05万股至548.04万股。
另外,从去年四季度社保基金新进个股来看,社保基金去年四季度新进持有14家电子行业公司股票,从持股数量来看,12只个股被社保基金新进持有超过100万股,其中,上海贝岭(600171)被社保基金新进持有超过1000万股,达到1579.51万股,而华天科技(002185)(998.64万股)、中航光电(002179)(636.86万股)、长信科技(300088)(502.73万股)、利达光电(002189)(500.00万股)被社保基金新进持有股数也超过或达到了500万股。
值得一提的是上海贝岭,公司已经初步形成了以电能计量、电源电路、通信电路三大产品线为主的产品布局,并成为国内10大设计企业之一。
公司2013年年报披露显示,前十大流通股股东中新进多家机构,除大股东外合计持仓7985万股,上期为4222万股。其中,新进社保108组合及社保114组合分别持有999.98万股、579.53万股,嘉实旗下2家基金合计持有1617.6万股。
从一季度走势看,2月份月末电子板块开始出现明显的调整。经过一个多月的调整虽然幅度较大,但是估值压力依然存在,因此二季度前期电子元器件的调整趋势仍将延续。爱建证券表示,从子行业表现来看,目前传统领域的行业略显强势,主要是估值具有优势,这也体现了市场的整体心态。不过,新兴领域的发展才是未来的发展方向,前景乐观,调整更有利于市场的健康发展,反而提供了更好的机会。从经济形势和市场情况出发二季度主要关注的领域有:1.智能手机相关公司。2.集成电路。3.LED照明领域。维持电子行业为“强于大市”的评级,但在经过前期的主题性机会大幅炒作之后,一些板块和个股的估值需要修复。重点关注:歌尔声学(002241)、环旭电子(601231)。(证券日报)