尽管各地新出台的地方性国资改革在A股市场掀起了不小的上涨风潮,然而一直走在全国前列的上海国资改革依然保持着一贯的“腔调”,领航二级市场。
金丰投资带头新一轮炒作
最新一轮的疯狂是由金丰投资开始的。3月18日,停牌达8个多月之久的金丰投资复牌,并公告由房地产巨头绿地集团进行购并重组。在此利好消息刺激下,金丰投资连续一字涨停。随后,3月24日晚间,东方明珠和百视通同时停牌并发布停牌公告,均称有和公司相关的消息需要核实。几乎同时,上港集团成为上海国资改革典型。3月25日开盘,上港集团便被一单8081万买单封在涨停板。同时,上海国资改革概念股均呈现集体井喷状态,上海物贸、友谊股份、陆家嘴、金丰投资、上工申贝等均为涨停,外高桥、强生控股、上实发展等涨幅均居前列。
据悉,上海市政府要求上海各国资集团于3月底前将国资改革方案提交上海国资委审批。上海市目前拥有的国资集团包括上海国际集团、上汽集团等40余家上市公司。
政策“强硬”之下,上海国资在行动上亦是当仁不让。
新一轮的上海国资国企资本运作正在密集进行。3月24日,上海工业投资(集团)有限公司网站发布消息称,公司党组织关系将调整划转到上海国盛(集团)有限公司党委,并公布了此前国盛集团到工投集团调研的基本情况。上海工投并入国盛集团已成定局。而在此前3月21日,上海农投已经并入了上海国盛集团。同时开展整合的还有百联集团。
此外,上海国资改革还在朝着国际化道路前进。比如3月25日,上海现代建筑设计(集团)有限公司召开发布会,宣布收购美国威尔逊室内设计公司为其全资子公司,这也是上海国企经由自贸区通道完成的首单境外并购。
基金投资重点开始转向
尽管上海国资改革被誉为牛股“孵化器”,但是自去年下半年开始到现在,已经过几轮翻炒。而过往热衷股市的基金经理,开始将目光聚焦在估值尚具有吸引力的国资改革相关品种。不过基金经理对于国资改革品种的投资并不盲目,其自有一套甄选标准。
据悉,上海国资改革受益行业主要集中在战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业。基金在2013年四季度主要从资产证券化和股权激励两大主线进行了布局。
据最新的基金四季报数据显示,68只公募基金提前布局了国资改革概念股。具体看来,百视通为基金抱团持有的头号相关受益股,共有28只基金看好该股。持有百视通股份数居前的基金为华夏回报混合、华夏回报二混合、大摩资源混合、富国天博创新股票、华夏复兴股票等。
而事实上,不少基金经理在国资改革领域的布局指向了文化类国资品种,而这些品种近期频频出现重大事项停牌,也为国资改革预期升温制造了话题效应。