泽熙偏爱重组概念 四季度重仓股大换防（附10股）

　　私募泽熙偏爱重组概念 四季度重仓股大换防 重仓10股

　　又一家重组股背后闪现了泽熙投资的身影。

　　4月10日，自今年年初第一个交易日即开始停牌的东方锆业(002167.SZ)发布了并购文盛新材与锆谷科技的重大资产重组进展公告。公告称，公司计划争取于2014年7月1日前披露相关重组预案。

　　此前其2013年年报显示，泽熙6期单一资金信托计划以151.15万股的持股量位列第九大流通股股东之位，为去年四季度新进。

　　21世纪经济报道记者调查发现，较去年三季度持股相比，在已披露2013年年报的上市公司中，泽熙投资旗下重仓股已全线换防。

　　包括东方锆业在内，报告期内泽熙现身的重仓股已达10只，其余9只分别为明牌珠宝(300052.SZ)、中青宝(002574.SZ)、青松股份(300132.SZ)、隧道股份(600820.SH)、吴通通讯(300292.SZ)、新研股份(300159.SZ)、延华智能(002178.SZ)、双箭股份(002381.SZ)、翠微股份(603123.SH)。

　　在上述重仓股中，明牌珠宝、青松股份、吴通通讯等重仓股期末更是分别被泽熙旗下两个产品抱团进驻。

　　“徐翔对于重组股极其偏爱。从泽熙参与的概念股的爆炒中可以发现，这些概念也具有某些共同的特点，比如说概念要足够新颖、想象空间很大、有公司确实会受益、通常有政策的扶持、概念出现后后续仍会有持续发酵的过程。”格上理财研究员孔改发直言。

　　孔改发称，除了所处行业不同以外，这些重仓股大多数都存在资产重组事项。而且，从这几家资产重组的情况来看，大多数属于外延式扩张，在坚持主业的情况下通过并购开拓新业务。

　　孔改发表示，表面看起来，泽熙重仓股分属行业很散乱，似乎并无任何关联，不过如果深挖上述重仓股背后所涉及到的概念，就会发现它们是一脉相承的。

　　在泽熙重仓股涉及概念中，如中青宝就是互联网传媒、上市游戏龙头股；新研股份则受益土地流转政策和农业机械化趋势；吴通通讯有4G概念，公司通过收购进军移动互联；双箭股份此前公告拟成立公司涉足养老服务业；而延华智能背后包括了智能建筑、智慧医院、智能交通等概念在内。

　　孔改发认为，泽熙上述重仓股一个共同点还在于，它们均属于新兴行业，有政策扶持或者行业发展的空间很大，而且都属于近期市场热点。

　　再结合徐翔今年年初调研的公司情况来看，还涉及到彩票、智能家居、机器人、页岩气等。由此可见，对于徐翔来说，行业前景在其投资中也占据了举足轻重的地位，“新”和“热”也是两个必备的条件之一。

　　公开信息显示，仅今年3月，泽熙就密集调研了齐峰新材(002521.SZ)、华工科技(000988.SZ)、兴源过滤(300266.SZ)、久立特材(002318.SZ)等公司。

　　如华工科技就在投资者关系记录表中提到，泽熙投资、华夏基金等36家机构对公司进行了集体调研，调研重点围绕公司汽车电子业务经营情况和发展等，同时涉及可穿戴设备传感器、蓝宝石切割设备业务、全息防伪业务等经营情况和发展。

　　从调研的内容来看，公司属于多业务并行发展，并且全部贴近近期二级市场炒作热点，如车联网、蓝宝石、可穿戴、信息安全等概念。

　　同样，兴源过滤由于浙江省提出的“五水共治”概念此前已引起机构关注，股价也有较大涨幅。就在泽熙投资调研的3月12日，兴源过滤收盘上涨了5.56%，此后两个交易日又连续涨停。

　　私募排排网一位研究员表示，从净值表现来看，泽熙旗下产品往往回撤都非常小，但一旦市场有比较猛烈的结构性机会，净值大幅度上升，说明其炒作风格彪悍。

　　华润信托4月9日发布的中国对冲基金月度报告显示，今年以来，该平台阳光私募中，泽熙4期、泽熙5期、智诚3期、智诚4期和智诚5期的收益均超过了15%，排名领先。(21世纪经济报道)