王亚伟与华夏系相似持仓路径曝光:翻炒三聚环保

www.yingfu001.com 2014-05-27 05:56 赢富财经网我要评论

  最近有关证监会指认华夏基金卷入内幕交易的传闻不胫而走,而市场更是对华夏基金与王亚伟昀沣私募的关联想象颇多。

  王亚伟,他跟华夏基金到底做了啥?

  三聚环保:一哥的新王牌

  为了弄清上述问题,《华夏理财》在基金圈、信托圈、私募圈多方打听,最终获得一条重要提示:要弄清王亚伟跟华夏基金到底做了什么?首先必须要研究透王亚的新王牌——三聚环保

  据透露,自2012年第三季度昀沣私募成立到该年年底,王亚伟开仓运营的股票只有三只广电网络、乐凯胶片、华润万东。这三只股票都是轻仓简行,市值最高的是广电网络1314万元,其余两只为700多万元、900多万元。

  “这三只股票,只是王亚伟用来在私募界进行练手的。”证券私募基金经理张奇对《华夏理财》爆料称,但是2013年1季度,王亚伟开始发力了,对他来说,意义最大的是三聚环保这只股票。这只股票,他一直持有,而且一直占据NO.1的仓位,不但如此,该股还为他带来了非同小可的收入。

  据张奇提供的公开数据显示,截至2014年1季度,王亚伟持仓的三聚环保,为其昀沣基金至少带来了接近50%的利润。

  这个利润率对王亚伟意味着什么?

  “从目前可以查证到的资料看,2013年全年,王亚伟的昀沣私募只跑赢了沪深300指基金7.65个点。而自昀沣私募成立以来,他也只超越了沪深300指数基金13.58个点。”张奇对《华夏理财》爆料称,但是三聚环保一只股的收益率便高达50%,可见该股对王亚伟来说,意义绝非一般。

  绝密:新王牌翻炒秘技

  基金一哥投身私募后,不到半年工夫便找到了他的新王牌——三聚环保。那么,他对这个新王牌又是如何操作的呢?

  据透露,王亚伟在2013年1季度重仓杀入三聚环保,当季便释放出了一个老辣的证券杀手冷血、果决、干练的本性——在三个月内,迅速吃进三聚环保流通市值39149.40万元,一下占据了该股流通股本4.96%的比例。

  要知道,如果仓位再高一点达到该股股本的5%,王亚伟就必须公告昀沣的持仓行为了,而这恰恰是一哥所不愿意的。

  此外,根据信托监管规定,昀沣直接投资于三聚环保单只股票的比例(按照成本计价),也不能超过昀沣信托财产总值15亿元的20%,即3亿元人民币,否则便构成违规。

  以上两条决定,即使一哥再爱三聚环保,他也只能最多为它持仓4.96%。

  但是,一哥就是一哥,为了在4.96%的空间内获得最大的利润,王亚伟对三聚环保进行了波段性操作。

  数据显示,在2013年1季度买入三聚环保4.96%股份后,王亚伟一直持该股有至2013年第2季度末。

  盘面K线显示,2013年5月,三聚环保股价曾在短短几日内冲高至20元/股的水平,此后便迅速下跌,并在当年6月下旬创下低于14元/股的水平,而后又再度拉升,到6月28日收在16元。

  截至6月末收盘,王亚伟的昀沣基金用2013年整个前半年的时间,亲历了三聚环保的山车行情,并建立了一个硕大的仓库。

  在这半年里,王亚伟对三聚环保的持仓量从0盘整爬升至该股流通市值的4.96%。

  但是,2013年下半年,手里掌握了王牌的基金一哥王亚伟,终于大打出手。

  数据显示,王亚伟曾在2013年第3季度对三聚环保进行套现,持仓比例减少了0.36%,至该股流通盘的4.60%。但是套现后,一哥掌控的三聚环保的市值,却比第1季度初度持仓提高了7188.01万元。

  盘面显示,王亚伟持仓市值的增加,直接受益于三聚环保市价的爬升:从2013年的7月1日至9月30日,三聚环保股价从16.37元缓逐渐增加到了19.86元。

  分析认为,在此过程之中,人们有理由认为王亚伟充分享受到了市场派筹的红利。

  进入2013年第3季度,三聚环保的股价再度发生巨变。

  2013年10月8日,国庆小长假刚一结束,三聚环保价格便爬升到了20.73元高点,并在10月22日最终创下了23.51元的历史新高。但此后,该股股价一路滑跌,至12月23日又跌出了近期的新低点15.85元/股。

  数据显示,就是在三聚环保股价跳水时期,王亚伟又对它实施了反手做多的策略:与第3季度相比,2013年第4季,王亚伟又增持了三聚环保0.34%的股份。而作为增持的代价,王亚伟在聚环保上的持仓市值却减少了3987.41万元——这也许就是王亚伟逆势操作所必须忍受的代价。好在年报对于王亚伟来说没有太多束缚,因为他只需对私募合约期内的账面收益负责即可,不必面对社会公众的年报审视。

  王亚伟非常有底气地忍耐着市价跳水的煎熬,或许他也乐见波段期内的股份斩获。不管怎样,到了2014年1季度,王亚伟终于再度收获了。他所持有的三聚环保的市值,比上年末意外暴涨了2400万元。而与2013年第1季度初次持仓值相比,更多出5609.60万元。

  这个数据意味着,在1年之内,即使不做股指对冲,不做本股波段,只是傻不拉几地持有,三聚环保也为王亚伟带去了5600多万元的收入。但让人艳羡的是,王亚伟不但精通于做波段,更精通于股指对冲。

  

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