基金操作秘径：重配金融信息 抛伊利恋平安

　　长安汽车在二季度迎来了20次机构调研，而在一季度被基金大举减仓的情况下，二季度又被基金大举加仓，TCL集团则与之相反。

　　基金二季报全部揭晓，调仓路径也在不同板块的市场变化下，发生着转变。

　　总体来讲，基金在行业资产配置上，对金融和信息传输产业较一季度的资产配置增多，而对房地产行业的配置，在二季度房产行业下跌后，减少了配置。

　　重仓股方面，不出意外，基金对伊利股份的爱已经减退，当然，这早已不是新鲜话题。理财周报记者对比一季度重仓数据发现，TCL集团、东华软件、兴业银行、长安汽车、农业银行这几只重仓股格外值得注意，比如长安汽车，其在二季度迎来了20次机构调研，在一季度被基金大举减仓的情况下，二季度又被基金大举加仓，TCL集团则与之相反。

　　重配金融和信息软件

　　基金在不同行业的配置发生了悄然变化。

　　Wind数据显示，截至二季度末，基金在制造业上的资产配置仍然占据首位，市值7003.52亿元，而截至一季度末，基金配置在制造业上的市值为7013.96亿元，虽然二季度配置在制造业上的市值减少了10亿元，但制造业仍然占据首位。

　　制造业之外，第二、三位的行业配置发生了变化。在基金配置市值方面，今年一季度末，信息、软件行业以1121.11亿元排在第二位，金融业则以1072.07亿元排在第三位。而截至二季度末，金融业则以1213.36亿元的市值排在第二位，而信息、软件行业以1185.63亿元的市值排在了第三位。

　　梳理二季度各板块的表现，也可找寻出基金在行业调整上的逻辑。

　　申万行业数据显示，二季度行业涨幅排名前五的为国防军工、通信、计算机、电子、汽车，涨跌幅分别为14.96%、11.42%、10.57%、9.8%和7.9%；而在第一季度，排名前五的行业分别为综合、休闲服务、轻工制造、计算机和电气设备，涨跌幅分别为7.07%、6.21%、4.58%、3.83%和3.83%。

　　上述在二季度中领涨的行业，均受到了相关事件的直接影响，也有代表性的股票受到瞩目。其中，国防军工行业在二季度中迎来了军工企业的并购重组热潮，典型的股票为成飞集成，该股在二季度的业绩表现惊人，涨跌幅为289.94%；通信行业方面，二季度中信息安全概念大热，也催生了相关个股的上涨，比如大富科技、海兰信；汽车行业也在二季度中受到新能源汽车的刺激，突出个股有登云股份、长安汽车等。