周一大盘维持了上周强势的格局,难能可贵的是在节前量能还继续放大。而随着十月份的到来,A股暗藏的两大爆炸性利好也将逐渐浮现:一是四中全会;二是沪港通。可以预计在这两大利好发酵下,周二收官战股指或好戏不断。
从盘面来看,在A股重大利好发酵下,申购新股的资金一解冻便大胆做多,这也直接引爆了盘中新的热点。而具有战略新兴产业、政策扶持与产业资本运作的个股,又最被回流资金青睐。如海工装备、大数据、军工板块的齐头并进,中国重工巨量强势涨停,便是主力对战略新兴产业与改革题材的看好;此外,ST板块全线飙涨,出现罕见涨停潮,则是年底注册制推行倒逼下,将加剧大股东资本运作,主力才敢于大举吃进"垃圾股"的。而炒股就应跟着主力走,才能实现利润最大化,因此对具有政策利好、战略新兴产业、改革与主力建仓个股,我们可大胆买入。
在资金为王的市场里,主力资金布局的板块个股,涨幅确实能远远大于股指。值得注意的是,沪港通的实行,更是有望引入万亿资金进驻A股,这必然导致大盘水涨船高。因此,周二9月收官战,大盘或以新高方式来迎接10月行情。
我们广州万隆认为,外资大举流入A股,其实沪港通只不过是导火线而已。其更多的内在原因是:中国宏观经济的逐渐企稳、高层反腐提高了民族凝聚力与改革落实力度。特别是10月四中全会将召开,将正式传递出中国经济改革的大方向与落实方案,而改革红利的释放让中国经济重获生机,从而令A股估值中枢上移。同时股市注册制推进与沪市大盘股的估值低廉,也让外资嗅到了巨大机遇,从而纷纷涌入A股,周二股指重磅好戏自然不断。
因此,在改革红利不断释放与外资涌入预期下,我们可大胆参与行情中来。我们认为,除了对近期涨幅巨大品种外,对市场大部分板块,都可持股过节,特别是以下四大品种。
1,四中全会将聚焦改革,具有实质性改革题材的板块个股迎良机,其中的代表概念便是央企改革与国资改革;2,有外围股市传导效应、且符合最新热点题材类个股,如美安防公司股价大涨370%,A股安防板块催化剂十足;3,市值足够小不足20亿、且大股东又积极推进并购重组的小盘股,此类股个股往往是游资炒作的最爱;4,具有实质性并购重组,且资产注入又靓丽的个股,如江泉实业再次暴涨。