海南区域“一带一路”亚洲新支点 国泰君安：6股获益

　　海南区域主题“一带一路”亚洲新支点

　　1. 博鳌亚洲论坛全方位宣传“海南元素” 。3月28日上午，习近平主席在博鳌论坛开幕式发表主旨演讲，除就“一带一路”、“亚投行”等市场预期议题展开外，“中国—东盟命运共同体建设”得到重点阐述。国家发改委、外交部、商务部同日联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》强调“加大海南国际旅游岛开发开放力度”。人民日报同日发文讲述此次博鳌论坛上的“海南元素”，即海南建议—中国东盟共同发展、海南亮点—国际旅游岛、海南升级—健康养生岛等内容。“海南元素”借助博鳌论坛得到了国家层面全方位的有力宣传。

　　2. 海南不只是“中国—东盟命运共同体”蓝色枢纽，更是中国“一带一路”战略在亚洲的新支点。在国家一带一路战略规划的大背景下，2015博鳌亚洲论坛成为“中国—东盟命运共同体”一体化的新起点，而海南正是这一新起点下命运共同体的蓝色枢纽。从地缘环境角度来看，中国目前的9条出海口中，南部4条通向太平洋和印度洋的出海口均经过南海海域。根据国际海洋法，海南岛的位置直接关系到我国在南海海域的领海、毗连区、专属经济区、大陆架。此外，从海洋资源、航运权的经济角度而言，南海之于中国的重要性也显而易见。目前市场对南海之于中国、海南之于南海的重要性认知均存在显着不足。我们认为，本次博鳌论坛中的“海南元素”不只是广为宣传的国际旅游岛、升级的健康养生岛等，更隐含着海南是“南海核心岛”。因此，海南不只是中国东盟共同发展的蓝色枢纽，更是掌控南海地缘之关键，将成为“一带一路”战略的亚洲新支点。

　　3.博鳌亚洲论坛提速海南主题。2015博鳌亚洲论坛携“一带一路”、“亚投行”、“中国-东盟命运共同体建设”等议题提速海南区域主题；博鳌升格“亚洲日内瓦”将成为海南对外宣传的一张重要名片；“国际旅游岛”、“健康养生岛”的盛誉将进一步推动海南交运、旅游业的高速发展和土地价值的显着提升；“21世纪海上丝绸之路战略支点”的定位以及海南对于南海的重要性更是为海南带来了前所未有的发展机遇；未来海南自贸区获批和国企改革推进也将成为海南主题持续的催化剂。海南主题核心标的：海南航空(国内第四大航空公司，受益于海南客流量增长) 、罗牛山(土地资源储备丰厚，潜在开发价值大) 、中国国旅(旗下海免和中免受益离岛免税销售)；其他标的：海岛建设、海峡股份、大东海 A、海南高速。

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