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煤炭有色板块今日集体大涨。截至发稿,靖远煤电、黑化股份、建新矿业、精诚铜业等12股涨停,新大洲A、山煤国际、中金岭南等涨幅居前。
国泰君安认为,2015年是煤价开始筑底的一年,新增产能投放已经进入尾声。经过上半年煤价再次大幅下跌,供给端已经开始强烈收缩,下半年整体易涨难跌。
投资标的方面, 国泰君安建议关注供应链金融及国企改革两大方向。煤炭贸易商进行供应链金融,天然具有信息优势、行业违约风险小、可依赖沉淀资金等三大优势,推荐:瑞茂通、山煤国际。
另外,煤企是传统国企,社会负担重、经营效率低,国企改革对煤企改进空间巨大。推荐盘江股份、兖州煤业。