新时代：资金追捧国企改革主题

　　一、资金追捧国企改革主题 制度变革带来增长活力

　　昨日，多只具备改革预期的国企权重股领涨，推升上证综指站上5100点。不少国企手握优质资源但缺乏有效激励制度，在改换管理层或改良激励制度之后，将带来业绩增长的极大预期。另外，高端装备制造业走出去是“一带一路”战略的重要环节，在南北车之后，还有很多处于同一业务板块的央企具备整合必要。

　　A股公司中，一汽轿车(000800)8日龙虎榜显示两机构买入，一汽集团是国内唯一尚未整体上市 的汽车 集团；中国重工(601989)、中国船舶(600150)近日相继有高管辞职，机构看好“南北船”合并前景；国投新集(601918)大股东已被列为国有资本投资运营试点。

　　二、5月份新能源车产量激增3倍 延续高增长态势

　　5月份新能源汽车 产量达1.91万辆，同比激增3倍，环比增1.12倍，延续高增长态势。在系列政策扶持和消费环境逐步成熟的推动下，2015年新能源车产量有望突破20万辆，同比出现快速增长。新能源车的放量，同时也将为锂电池、电机电控等产业链环节带来实质性订单。

　　相关上市公司：多氟多(002407)、*ST路翔(002192)、杉杉股份(600884)、万向钱潮(000559)。

　　三、成立煤炭行业整合基金 央企率先受益

　　近期，国家对煤炭行业整治力度有所加大。据悉，国家能源局近期在调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业时表示，要深化改革，提高煤炭产业的集中度，对符合产业政策的重点煤炭企业要加大金融支持力度。后期国家将出资成立煤炭行业整合基金，加快形成煤炭行业的进一步整合。

　　业内认为，随着煤炭行业整合加快，中国神华(601088)、中煤能源(601898)等央企有望成为整合平台而率先受益。

　　四、农业部力推种业事企脱钩 助力资源向龙头倾斜

　　农业部发布《关于加快推进种业“事企脱钩”工作的通知》，为进一步深化种业体制改革，确保2015年底前完成种业事企脱钩，提出了明确的脱钩范围、标准和要求。该通知将加速提高行业集中度，使得人才、资本、技术等优势资源加快流入具有资金、研发优势的龙头企业，大幅提高商业化育种能力。

　　A股中可关注，隆平高科(000998)、农发种业(600313)、敦煌种业(600354)、丰乐种业(000713)。

　　五、中报披露临近 业绩高增长个股撞上"风口"

　　随着刺激政策的密集出台，上市公司业绩有望在二季度继续回暖。在逾千家发布中报预报的上市公司中，预喜公司占比超六成，而中小板公司预喜率接近七成，较一季报明显改善。从行业来看，在报喜公司中，预增公司占比居前的行业是化工、电子元器件、机械设备、医药生物、建筑材料及电力设备。目前的中报"预增王"中钢国际(000928)，自二季度以来股价涨幅累计逾六成，预增榜次席的顺荣三七(002555)，二季度以来的累计涨幅更达到158%。

　　分析人士认为，随着预约披露时间的临近，正是布局中报业绩预增个股的时机。从近两年的披露时间来看，一般从6月开始到8月上旬业绩较好个股都会陆续公布中报业绩，这一轮行情值得投资者重点关注。

　　六、年度盛会召开 石墨烯产业化提速

　　2015中国国际石墨烯展览会(Graphene Expo 2015)将于2015年6月9-11日在上海世博展览馆召开。作为全球顶级石墨烯行业盛会，此次展会将邀请中国以及欧美地区的产业巨头，共同探讨交流中国石墨烯的发展机会。目前，全球都在加大石墨烯的研发力度，石墨烯在电池、可穿戴设备 、冷凝器等方面的应用频现突破。

　　随着“工业4.0 ”提升为国家战略，石墨烯量产将加快，应用前景巨大；而A股石墨烯板块年内累计涨幅相对较小，具备上涨空间。石墨烯概念股包括烯碳新材(000511)、方大炭素 (600516)等。

　　七、阿里云启动全球合作伙伴计划 云计算概念股或掀浪潮

　　6月8日上午，阿里云宣布启动全球合作伙伴计划，在世界范围内寻找顶尖的合作伙伴，共同为客户提供云服务。第一批加入该计划的机构包括：英特尔、新加坡电信，迪拜Meraas控股集团、Equinix公司，电讯盈科(PCCW)、LINKBYNET和香港名气通，覆盖北美，亚洲，欧洲和中东、北非地区。

　　根据IDC报告显示，未来五年，全球公共云服务的支出将以23%的复合增长率扩张，到2015年云计算的全球支出将达到320亿美元。业内人士预测，云服务将催生中国下一个万亿级市场，A股上市公司中，与阿里巴巴有合作关系的个股更值得重点关注。

　　东软集团(600718)天玑科技(300245)浪潮信息(000977)

　　八、经济数据或将倒逼偏暖政策出台

　　本周CPI、PPI、M2等一些列经济数据将陆续公布，多数机构倾向认为，经济数据低迷将倒逼偏暖政策出台，存准率六月有望继续下调。

　　市场偏好有望继续向大金融，包括银行、保险、信托、券商等转换。此外，地产、煤炭 等板块短线也受到机构看好。