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央企改革概念早盘拉升,截至发稿,中国医药涨停,国药股份、天坛生物均涨逾6%,际华集团、中成股份等多股涨逾4%。
消息面上,中铁二局、中国中铁将进行重大资产重组,这点燃了市场对央企改革主题的炒作。中铁二局10月20日晚发布重大资产重组继续停牌公告,初步确定本次重大资产重组的交易对方为间接控股股东中国中铁。
公告称,本次交易方式涉及重大资产置换及发行股份购买资产,重大资产重组的标的资产为中国中铁工业制造板块相关子公司股权,但涉及的资产范围尚未最终确定。公司股票将继续停牌,预计继续停牌时间不超过30日。
中铁二局控股股东为中铁二局集团有限公司,中国中铁持有中铁二局集团有限公司100%股权,为中铁二局的间接控股股东。中国中铁和中铁二局实际控制人均为国务院国资委。
9月14日,中国中铁和中铁二局公告,双方谋划资产整合停牌。根据中国中铁此前公告,中国中铁拟将工业制造板块相关子公司股权注入中铁二局公司,用以置换中铁二局目前拥有的资产和业务。此次置换涉及的中铁二局资产范围尚未最终确定。
另外,平安证券认为,国企改革是当下资本市场最为关注的改革内容,由于其对应投资标的明确,预期改善空间较大,十八届三中全会以来,资本市场围绕国资国企改革的炒作热点持续存在。中央深改组第十三次会议审议并通过了两个国企改革的兇导性文件,强调了在深化国企改革过程中应坚持党的领导,并防止国有资产的流失;习近平主席在东北提出“三个有利于”和“两个不动摇”,在此大框架之下,国企改革尤兵是央企改革的总体基调就此确定。
平安证券认为,充分竞争行业的商业类央企开放度高、竞争程度高,行业垄断性和重要性相对较低,对改革深度的容忍度更高,这类央企将在未来的改革中走在最前列。国有资产比例较低的竞争性商业类行业,如汽车制造、有色金属、建筑、旅游、纺织等等,可能率先迎来较大力度的央企改革。未来央企改革投资两大逻辑:第一央企集团资产注入提高证券化率。第二央企的兼并重组(包括央企与央企之间,央企与外企及央企和民企之间)。