所谓三十年河东三十年河西,创指类题材股经过10月蜜月期后,11月伊始开始让位于大盘蓝筹股了。周四券商股继续集体异动飙升,不仅让蓝筹股闻风骚动,更是带领了大盘向年线吹响了进攻集结号,投资者当前需注意市场风格的变化。
而大盘在蓝筹股异动下,盘面也再次呈现了极端罕见一幕。好股道显示,以蓝筹股为主的沪市大幅飙升达2%以上,而创指却冲高大幅跳水翻绿。这说明近期券商、保险股的大暴涨,极大吸引了小盘股资金大出逃,这也从今日盘面众多小盘题材股逆势大跳水、开始大幅跑输大盘便可看出。如涨幅巨大妖股的集体落幕,股价虚高的昆仑万维、宁波精达高位跳水逆势触及跌停板,筹码松动与业绩暗淡的湘潭电化、鼎龙股份逆势杀跌,鸿达兴业更是逆势跌停板等。因此在二八极端分化下,我们若要跑赢指数,必须先对涨幅巨大、筹码松动、股价虚高、业绩暗淡与未跌透类题材股坚决调仓换股。
权重开始翩翩起舞,由于其估值洼地确实能吸引市场众多资金,从而造成了市场大部分个股逆势下跌,导致众多投资者只赚指数不赚钱。我们广州万隆认为,国家主席习近平表示,我国未来五年年均经济增速不应低于6.5%,意味着周期类蓝筹股当前估值已低廉,且三季度作为国家队的社保基金是大举买入蓝筹股,再加上本轮蓝筹股滞涨严重,远远小于创指类小盘题材股,本身就有强烈的补涨需求。在比价效应、估值洼地补涨、且国家队作为导火线下,场内资金再次上演去年那样二八一幕并不为奇。
因此在二八格局重现下,投资者若想跑赢指数,就不应再贪婪前期涨幅巨大的题材股,而应及时转变思路,对具有业绩大增、估值低廉与低价类二线蓝筹,而进行积极的调仓换入,如好股互动中以下四大品种。
1,所谓的大盘大量大蓝筹,在今日量能再次暴量下,符合低价、低估值、高股息率的蓝筹股,我们可战略性加仓;2,具有业绩大增、且本轮严重滞涨类蓝筹股,如券商板块三季报业绩暴增,近两日开始大幅度补涨;3,本轮行情核心驱动力是改革,那些具有改革迫切性、博弈难度较小的改革品种,如国企、央企改革等;4,人民币有望纳入SDR,这对推动金融平台扩展、一带一路带来巨大推动力,我们可重点布局。(广州万隆)