2015年11月份银河10大金股组合收益率为5.38%,跑赢沪深300指数4.46个百分点。2015年1-11月累计收益率68.54%,累计超额收益67.61个百分点,2013年1月至今银河月度金股累计收益率315%,同期超额收益达到273个百分点。
展望12月份:美元大概率多年来首次加息,对市场整体偏负面;国际地缘政治风险加大。经济降中趋稳,改革开放强力推进,宏观调控思路发生大转变,从需求管理转向供给驱动。人民币走出去动力较强,货币政策将维持宽松,央行货币政策传导机制发生变化,利率走廊开始成形。中央经济工作会议将召开,预计以十三五规划建议为蓝本,对市场影响较大。流动性较为宽松,但需防范美元加息的阶段性冲击。新股发行有一定压力,落袋为安、为来年布局将是机构年底主要的操作特征。
12月份有望维持震荡格局,但更重要的结构调整,为明年布局。受益于十三五规划和国家政策调整的新成长、新消费是主要方向,机会仍在中小股票,行业建议在成长、转型与消费方面均衡配置。
12月组合包括石油石化1只、机械1只、军工1只、新材料1只、地产1只、电子1只、通
信1只、医药1只、纺服1只、食品饮料1只。
本月股票组合(不分先后):惠博普(002554)、江南嘉捷(601313)、航天电子(600879)、东睦股份(600114)、南国置业(002305)、信维通信(300136)、烽火通信(600498)、东富龙(300171)、联发股份(002394)、天润乳业(600419)。(银河证券)