5大券商周三看好6板块33股(名单)

www.yingfu001.com 2016-06-21 14:57 赢富财经网我要评论

  休闲服务:看好主题公园市场 荐5股

  迪士尼开园亲子游爆发主题公园热潮再起。作为中国历史上规模最大的外资项目之一,同时也是迪士尼规模最大的海外投资项目,16日上海迪士尼终于正式开业,其带动的旅游发展将进入验证期,相关外部性推荐关注酒店和餐饮两大行业。差异化主题公园亦将持续受益。同程旅游分拆:商业重构,让服务产生价值。同程旅游2016年6月17日宣布,将正式分拆为同程网络与同程旅行社(集团)两个板块。已经规模化盈利的同程网络有望加速IPO进程。航空代理手续费的下调,航空公司成本下降,市场加速洗牌。目前包括国航、南航、东航、海航、深航、川航、厦航和山航在内的八家航空公司确定取消原有的国内附加费(Z值)和奖励代理费(国内后返)。大型票代仍有生存空间,但中小型则需要考虑未来存亡。

  投资策略。

  1.国内休闲和主题公园:看好景区+休闲模式需求,迪士尼正式开业在即,各品牌争相分更主题乐园市场,建议关注大连圣亚、宋城演艺、三湘股份、三特索道、中青旅、海昌海洋公园。东北证券

  公用事业:关注水电汛期表现 荐5股

  本周中信电力及公用事业指数下跌1.37%,沪深300同期下跌1.69%,公用事业行业跑赢大盘0.33个百分点。我们继续推荐核心组合,公用事业方面推荐龙马环卫、洪城水业,环保方面推荐大禹节水、永清环保、东江环保。中信建投

  食品饮料:主流品种继续提估值 荐9股

  本周观点:对于贵州茅台和古井贡酒等主流品种,未来的上涨以估值提升推动为主,洋河股份、老白干酒和顺鑫农业等仍以补涨为主,五粮液当前估值最便宜,主流投资者认可度高,但股价涨幅满,未来仍是买方集中看好的品种。

  当市场都开始看好一二线白酒行情时,我们已开始推荐三线白酒:沱牌舍得是我们很早坚定看好的三线酒,近期开始推荐的金种子,也将会被市场验证。我们对白酒的主要观点:一二线优质公司提估值,三线白酒迎拐点。一二线再上涨的动因就是估值的提升,三线白酒则是经营改善和拐点,三线酒未来弹性更大。

  三线的沱牌舍得、金种子酒,市场分歧大,很多人不看好其基本面的回复。沱牌一季度业绩超预期,二季度销售继续高增长,高端酒舍得占比提升,业绩弹性慢慢被市场认可。我们年初十六七块时坚决推荐,目标价26元,看50%多的空间,当时市场不认可。现在股价到22元,二季度公司销售高歌猛进,现在卖方纷纷推荐,市场关注度提升,想买者蠢蠢欲动。

  对于金种子酒,明显处在我们年初推荐沱牌舍得的阶段。市场皆不看好其在安徽市场的发展空间,认为古井贡酒、口子窖、迎驾贡酒的上市封杀了公司生存的空间。我们认为,公司的市场基础是坚实的,2015年销售收入17个亿就是证明,公司未来的弹性是大的,新管理层的上任,产品渠道的调整,将在下半年看出明显的成效。消费品公司,从来没有一家独大,任何一家优秀的企业都有生存的空间,在乳制品、酱油、鸡尾酒等品类,都证明了这一点。

  洋河收购贵酒,对洋河来讲,象征意义大于实质,过去几年的经验证明,大酒厂收购地方小酒厂基本以失败告终,五粮液已明确提出今后不再收购小酒厂,未来的收购目标就是大酒厂。对于洋河来讲,收购小酒厂,步入酱香酒领域,加上自身的强大渠道,可能会开拓一个新的市场。但主要还是扩品类,实际效果需要时间检验。

  重点推荐:沱牌舍得、金种子酒、五粮液、古井贡酒、洋河股份、洽洽食品、恒顺醋业、桃李面包、伊利股份。中信建投

  化工:OLED材料潜力巨大 荐3股

  OLED材料是用于生产OLED面板的各类材料。OLED技术性能优越,是最具潜力的新型显示技术。目前OLED主要应用于手机、智能可穿戴设备、VR等中小屏幕领域,随着技术革新,未来将在电视、笔记本等大屏领域大展身手,市场空间广阔。国内外面板厂商看好OLED市场前景,纷纷大幅扩产,将有力拉动OLED上游材料需求的增长。国内龙头公司将在OLED推进浪潮中,分得盛宴,获得快速成长。我们重点推荐万润股份、康得新,建议关注瑞联新材、濮阳惠成和新纶科技。

  支撑评级的要点

  OLED材料是用于生产OLED面板的各类材料。OLED技术性能优越,柔性显示点缀前景。OLED是继CRT、LCD后最具潜力的新型显示技术,具有可柔性显示、超轻超薄、反应灵敏、对比度高、可视角广、能耗低、适用温度范围广、抗震性好等性能优势。柔性显示是OLED最具颠覆性的特质,可以为电子产品提供创新点,大大拓展显示屏的应用场景,逐渐形成无处不显示的新显示时代。OLED材料在OLED显示中或起到关键功能作用,或起到保护作用,主要包括阳极、阴极、传输层材料和发光层材料,以及膜材料和封装材料。

  OLED行业爆发在即,拉动上游材料需求。苹果将在iPhone上应用OLED屏幕,其它智能手机厂商有望跟进。LG在OLED电视领域深耕多年,力促OLED电视渗透率提升。此外,基于OLED的性能优势,未来OLED还将广泛应用于智能可穿戴设备和VR领域,尤其是尺寸较大的液晶电视和笔记本领域。国内外面板厂商如三星、LG、京东方、华星光电等看好OLED市场前景,纷纷扩产,直接推升OLED有机材料和膜材料需求。有机材料已达10亿美元市场,未来还将以20%的年增长率继续成长。

  国外企业主导OLED材料供给,国产化逐步推进。目前,OLED发光材料单体的合成技术专利主要掌握在韩国、日本、德国和美国厂商手中,膜材料供应商也主要是国外企业。国内企业正在奋力追赶,逐步推进OLED材料国产化进程。国内企业当前主要从事OLED发光材料中间体和升华前材料生产,也在积极布局TAC膜、COP膜、水汽阻隔膜等领域,有望在OLED盛世发展中,分得盛宴。

  推荐OLED材料行业。重点推荐OLED中间体和单体粗品龙头万润股份、OLED膜材料供应商康得新,关注瑞联新材(OLED中间体和单体粗品)、濮阳惠成(OLED中间体)、新纶科技(TAC+COP膜)。其作为国内OLED材料的领头羊和先行者,将在OLED发展疾风中蓬勃壮大。中银国际

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