雄安概念股批量涨停谁最纯正？(2)

www.yingfu001.com 2017-04-07 08:40　赢富财经网我要评论

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　　A股因雄安而起！概念股批量涨停谁最纯正？

　　谁才是“真”的雄安概念股？

　　又是一个春天的故事，他在白洋淀里画了一个圈，于是，不同凡响的雄安新区，在4月1日横空出世，成为了全国“网红。不仅如此，这个小地方的级别，从小县城，跨过了五四三二线级城市，越过了省会，直接上升到了比肩深圳浦东的地位。

　　4月1日晚间，雄安新区设立的消息瞬间刷屏， “千年大计”的罕见措辞已让投资者对A股市场的雄安概念股浮想联翩，在蛰伏4天的假期之后，今天是检验真正成色的时候了！

　　今天开盘，河北板块以接近9%的整体涨幅开盘，逼近涨停！天津、北京板块也强势大涨。而A股市场也在这一概念的助力下，跳空高开。

　　截至发稿，河北板块50余家上市公司，涨停上市公司逾30家，超过半数。

　　行业方面呢？哪些板块最受益？早盘市场的表现或已给出答案。

　　雄安新区的建设无疑将带来大量的基建需求，建材(主要是水泥)股当然是直接受益，京津冀地区的建材股集体涨停自然不在话下。

　　地产股，特别是京津冀地区的地产股整体受益也并无多大疑问。

　　建筑园林股：

　　环保股，尤其是京津冀地区的环保股：

　　不过，有部分股票，虽然沾了点雄安概念的光(比如名字沾“北京”“天津”等字眼)，但其业务属于全国性的，或业务与雄安的直接度关联度很小，其直接受益可能非常小。比如北京银行，其股价在雄安概念的亢奋情绪推动下虽大幅高开，但之后却一路走低，典型的“假”雄安概念股。

　　事实上，在A股还在休假模式中时，处于交易状态的港股和美股已给出“反应”。港股上市的金隅股份(02009.HK)在4月3日一天一口气大涨34.67%，今日早盘则再接再厉，盘中涨幅一度超过20%。本来在愚人节以前，金隅股份的A股还较其港股溢价50%以上，但由于港股提前开盘及A股存在涨跌停限制，两者的价差今天已基本抹平(如考虑汇率，两者目前仅有少量价差)。

　　就在A股开盘前夜多家公司“诡异”撇清关系

　　这边厢，A股股民盼着手中股票能和雄安概念扯上关系，那边却有数家公司在A股开盘前夜进行澄清，似乎在撇清与雄安概念的关系。

　　如华讯方舟称，设立雄安新区对公司无实质性影响。

　　新兴铸管则称，公司未在雄安新区开展业务和存在资产。近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　*ST冀装表示，公司未在三地投资设厂，也未在该地区拥有土地、房产等任何形式资产。

　　此前被认为强力受益的华夏幸福则称，公司“白洋淀科技城”和“雄县产业新城” 项目尚处于规划定位阶段。另外，公司尚未接到相关政府就相关委托合作开发协议后续合作变动。

　　此外，京汉股份2014年曾与安新县人民政府就中国白洋淀健康医疗·休闲养老·旅游度假大型综合性项目签署了《合作框架协议》，协议约定，项目占地约1500亩，总建筑面积约155万平方米。不过，公司4日晚间公告称，《合作框架协议》项下的土地没有交付，土地款也没有交纳，且无其他相关进展。

　　水泥、基建股被视为雄安新区概念股的热门。4日晚间，位于河北省的冀东水泥发布提示性公告称，经核查，公司目前没有在雄县、容城、安新3县范围内设立子、分公司，上述区域的水泥熟料供应主要来源于京津冀区域。截至2016年底，公司在京津冀地区的熟料产能、销量占比均约为30%。

　　冀东水泥还表示，目前雄安新区的相关政策短期内对公司经营业绩无重大影响，雄安新区的设立及建设将带动水泥及相关建材的需求，但是目前国家尚未出台关于雄安新区的建设具体时间、周期及规划等文件，对公司具体影响尚存在不确定性。

　　河北宣工被认为将获益于工程机械的施工需求。但河北宣工称，通过对公司是否在雄安新区开展业务和存在资产情况进行梳理和查验，经核实后确认，目前公司未在雄安新区开展业务和存在资产。近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。截至目前，国务院尚未出台关于设立雄安新区的实施细则，短期内对公司生产经营不会产生重大影响。

　　不过，澄清归澄清，上述发布公告的公司早盘却是全部涨停，且绝大多数均未释放出成交量，似有进一步涨停之势。

　　闻风而动，雄安的价值投资

　　对于这种“千年等一回的机会，还要前戏吗？房子买不了，股市可以炒啊，迟了都是接盘的了。

　　于是各方券商卖方出报告，雄安的投资价值集中在哪？

　　安信证券分析师陈天诚指出，从地产板块来看，主要有三层次的投资机会：

　　第一个层次是规划区域内有或者预计有土储直接受益(如A股的华夏幸福481.2平方公里以及京汉股份1500亩);

　　第二层次是京津冀区域升级带来的收入来源改善;

　　最后一个层次是后续政策和衍生性政策的机会。

　　在雄安新区规划出来之后，整个京津冀应该是已经定位了，比较直接的用一句话概括就是，中央特区应该是中央政府以及中央部委所在地，通州副中心应该是北京市所在地，雄安除了它本身的任务，应该是那些直属企业或者部分央企所在地。所以从这个角度，下一个主题应该关注的是中央特区的推进，以及现在网传的东西城合并，应该也是整个雄安新区未来紧接着会推动的方向。

　　安信证券的机械板块分析师王书伟也表示，规划建设雄安新区多个面的重点任务，其中包含：1、发展高端高新产业，积极吸纳和集聚创新要素是资源，培育新动能;2、构建快捷高效交通网，打造绿色交通体系。

　　从短期来看，利好当地企业，因为当地企业的土地资产价值需要重估;中期利好工程机械，园区的开工建设，前期首先需要“三通一平”打基础；长期则看好交通网的发展，2020年前将实施9项目。

　　广发证券则认为应关注四维度机会。“雄安新区的设立标志着京津冀一体化战略升级，建议继续高度关注京津冀一体化及雄安新区主题。”

　　不过，与上述机构分析人士的“乐观”心态相比，招商证券房地产分析团队却对概念股中的房产等板块持谨慎态度：

　　首先，房地产股票的超额收益区间是行业衰退末端和复苏前端，根据前述的判断，进入衰退末端需要今年3季度往后的位置，因此地产股今年上半年依然难有超额收益;

　　其次，今年的春季行情和过往年份有别，主要催化因素非流动性切换，而是基于对未来基本面起来的预期，而这种预期发酵完之后，露出水面的是流动性情况，而根据观察，从去年10月底到现在，流动性水平并未出现明显改善，而前面地产股的上涨是一种补涨行为，在周期股中最缺乏上涨基础，因此，房地产股票指数的超额收益区间还需等待。换句话说，当下的股票参与性机会难有指数带来估值提升，个股行情难有放大器。

　　当然，这次突然爆出的雄安新区成立，让这些机构也措手不及，没有提前埋伏的坏人，不管是散户还是机构，历史上第一次大家终于在股市上站在了同一起跑线上，但是万万没想到的是，机构的网速比你快啊，从今天的资金流向来看，流入的都是机构大单啊。

　　看来雄安新区的设立早已不不仅是雄安新区受益，也不仅仅是原三县所在地的保定受益，整个河北省也将会扎扎实实受益，下面是时报君整理的河北省所有有可能与雄安新区建设有关联的行业上市公司(主要是建材、钢铁、公用事业、地产、机械设备等行业)，这些公司目前看来受益概率仍会很大。

　　至于北京、天津地区的相关行业公司，是否受益还要具体情况具体分析，这里不再一一列示。

　　此外，时报君的小伙伴莲花财经还梳理了基金持有的概念股占净值的比例高的基金标的。虽然股票买不进，还有基金可套利啊，估计有的要暂停申购了。

　　今天早盘A股表现可见，与雄安新区相关的股票大部分涨停，那么散户该如何操作？这里给大家支个招，看哪只基金持有的概念股占基金净值的比例高，那么基金涨的也会越好。尤其是如果你持有的基金恰好有概念股占比很高，那就简单了：

　　嘉实周期优选(070027)

　　持有华夏幸福和冀东水泥合计占净值的8.3%(基金规模约26亿)

　　申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)(163119)

　　持有金隅股份占净值2.73%(基金规模约4亿)

　　鹏华先进制造股票(000778)

　　持有冀东水泥占净值近6%(基金规模约7亿)

　　招商沪深300地产等权分级