虽然消息面“冷空气”频频,但国家队或在暗中托市,这或是大盘在2000点附近频频欲跌还涨的原因。据报道,在已披露的567家年报公司中,被誉为国家队的险资共持有28.95亿股,较去年同期激增34.40%,这为A股2000点巩固了基础。
既然险资敢于在A股2000点附近大幅增仓,那这必然给予了我们操作上的指引,尤其是对近期看不懂盘面、不知如何有效操作的投资者更具有指导意义。比如对有管理层政策导向、且符合改革的个股,我们放心持股让利润最大化,如河北保定板块今日的再次强势,龙头宝硕股份阶段涨幅已达70%,牛气冲天!对具有消息利好、且有国家队进驻的,我们要抛弃弱势思维敢于抄底买入,如金融类个股的纷纷反弹;对具有主力深度介入的,我们可与庄共舞进行波段操作,如斯米克、东方通信等个股的再次涨停。
国家队加仓、放宽QFII投资A股比例,毫无疑问,2000点已成了政策底。为什么管理层会如此看重2000点呢?我们广州万隆认为,高层力保2000点具有四大战略意义,分别为:
1,新一轮IPO还未重启,若此时跌破2000点,无疑不利于新股发行。
2,2000点是多空分水岭,也是股市估值洼地,若跌破对后市再融资非常不利。
3,2000点是中国经济保增长的象征,一旦跌破将对宏观经济资源配置较为不利。
4,当前房地产再融资、经济转型与升级均离不开股市,守住2000点具有深刻战略意义。
总的来看,在管理层护盘意图明显,主力也响应国家队号召下,我们不应过于悲观。股指当前的低迷,恰好给予了我们逢低布局两大主线的机会,如改革与并购重组。
改革方面,随着两会的结束,中央高层将出台具体改革性措施,下一步国企改革、电力、油改、通信改革均有望获得实质性进展,这从今日东方通信连续三个涨停便可看出;并购重组方面,绿地集团655亿借壳金丰投资,成A股史上最大并购重组案,意味着并购重组或再现高潮,这有望复制前期世纪华通连续14个涨停,股价翻三番神话,具有实质性并购重组的个股必然在弱势中成为耀眼明星。