两融余额突破4200亿再创历史新高 上涨是大概率事件(2)

　　社保震荡市稳赚63亿元 三行业成掘金利器盈利逾16亿元

　　编者按：长达14个月按兵不动的社保基金，近期开始有了动作，6月份社保基金在沪市新开1个账户，总数达到了231个，而上一次社保基金开户则是在去年4月份。分析人士表示，此次在沪市开户，表明社保基金已做好充分准备，且看好大市值蓝筹品种。

　　据研究中心统计，从持股市值变动的情况来看，今年第二季度以来，社保基金持仓的490只股票，市值累计增长63亿元，而行业属性则显示，国防军工(45.79%)、汽车(16.15%)和非银金融(14.28%)等三类行业中社保基金持仓市值增长最快，其所持上述行业个股的市值增加16.04亿元。今日本文对上述社保基金赚钱最多的三行业进行分析解读，供投资者参考。

　　国防军工 掌握核心技术是关键

　　据市场研究中心数据显示，截至一季度末，社保基金共持有13只国防军工股，累计持股数量为8406.47万股，累计持股市值为12.99亿元，假设社保基金4月份以来并未对一季度持有股票进行减持，以昨日收盘价计算，最新持股市值达18.95亿元，4月份以来社保基金账面浮盈5.95亿元，增长幅度达45.79%。

　　具体来看，在社保基金持仓的13只国防军工股中，4月份以来有7只社保基金重仓股市值增长超过1000万元，它们分别为：成飞集成(33481.29万元)、航天电子(8381.20万元)、航空动力(6043.26万元)、海特高新(3023.01万元)、中国船舶(2520.04万元)、中航电子(1840.37万元)和成发科技(1500.61万元)。

　　从市场表现来看，在社保基金持仓的13只国防军工股中，4月份以来这些个股股价全部实现上涨，其中，成飞集成期间累计涨幅最高达到347.91%，而航天通信(43.99%)、海特高新(41.87%)、成发科技(35.76%)、航天电子(29.13%)和中国船舶(23.68%)等个股期间累计涨幅均超过20%。

　　对于板块的投资机会，华创证券表示，国防现代化相关公司始终是未来投资的策略重点。国家将维持航天、航空、信息安全、北斗产业链的高投入，关注掌握核心技术、高附加值的行业龙头。军工资产证券化是国家坚定不移的发展方向。坚持看好国防军工行业，2014年将是军工标的股业绩与估值双升的元年。继续推荐：海格通信、中国卫星、中航电子、航空动力、中航机电。

　　汽车 三条主线选择投资标的

　　据市场研究中心数据显示，截至一季度末，社保基金共持有25只汽车股，累计持股数量为36304.5万股，累计持股市值为48.58亿元，假设社保基金4月份以来并未对一季度持有股票进行减持，以昨日收盘价计算，最新持股市值达56.42亿元，4月份以来社保基金账面浮盈7.85亿元，增长幅度达16.15%。

　　具体来看，在社保基金持仓的25只汽车股中，4月份以来共有22只社保基金重仓股市值实现增长，其中，有11只

　　社保基金重仓股市值增长均超过1000万元，它们分别为：长安汽车(20309.38万元)、宇通客车(11649.54万元)、隆鑫通用(8726.05万元)、上汽集团(8534.49万元)、金龙汽车(7714.01万元)、威孚高科(6018.84万元)、信质电机(5163.12万元)、江铃汽车(4784.20万元)、华域汽车(2591.98万元)、广汽集团(2503.71万元)、均胜电子(2149.13万元)。

　　从市场表现来看，在社保基金持仓的25只汽车股中，4月份以来共有22只个股股价实现上涨，其中，信质电机、宁波华翔、长安汽车等3只个股期间累计涨幅均超过40%，分别达到46.26%、44.04%、40.8%，而江铃汽车、金龙汽车、隆鑫通用、均胜电子、松芝股份等个股期间累计涨幅也超过20%。

　　对于板块的投资机会，东方证券表示，新能源汽车扶持政策相继出台，超市场预期。新能源汽车需求提升有效拉动整个产业链需求，坚持三条主线选择投资标的：一是电池产业链角度，关注新宙邦、沧州明珠、杉杉股份、江苏国泰；二是零部件配套，关注均胜电子、松芝股份；三是获得政府和私人新能源订单整车公司，关注江淮汽车、宇通客车、比亚迪。

　　非银金融 上半年盈利持续改善

　　据市场研究中心数据显示，截至一季度末，社保基金共持有3只非银金融股，累计持股数量为10746.18万股，累计持股市值为15.67亿元，假设社保基金4月份以来并未对一季度持有股票进行减持，以昨日收盘价计算，最新持股市值达17.91亿元，4月份以来社保基金账面浮盈2.24亿元，增长幅度达14.28%。

　　具体来看，在社保基金持仓的3只非银金融股中，4月份以来这3只社保基金重仓股市值增长均超过2000万元，其中，中国太保期间市值增长最高达到17877.63万元，中航投资和国元证券等2只社保基金股市值增长均超过2000万元，分别达到2265.51万元、2239.71万元。

　　从市场表现来看，在社保基金持仓的3只非银金融股中，4月份以来这些个股股价全部实现上涨，其中，国元证券期间累计涨幅最高达到15.19%，而中国太保、中航投资等个股期间累计涨幅均超过10%，分别达到14.43%、12.52%。

　　公开数据显示，2014年1月份-6月份，19家上市证券公司累计营业收入达到3875483.39万元，同比增长17.63%，涨幅扩大12.79个百分点；累计净利润1576262.79万元，同比增长29.68%，涨幅扩大20.20个百分点。对此，分析人士表示，由于去年同期基数较低，2014年6月份营业收入与净利润同比涨幅较大，从而带动今年上半年上市券商的经营业绩同比增幅扩大，盈利能力持续改善。

　　对于板块的投资策略，平安证券表示，随着金融改革的推进，券商业务前景开阔。建议把握受益创新、估值较低及业绩显著反转个股的投资机会，推荐的标的股有中信证券、国元证券和海通证券。(证券日报)