险资二季度新进与加仓25股 主打弱周期品种

　　随着半年报披露家数的不断增多，机构持股调仓动向也逐一浮出水面。截至昨日，沪深两市逾200家上市公司披露半年报，在此之中，有25家上市公司前十大流通股股东中出现险资身影，值得重点关注。

　　具体来看，险资二季度减持了博瑞传播、福耀玻璃、顺鑫农业、利尔化学、顺络电子，减仓数量分别为：1062.77万股、460.95万股、143.64万股、136.01万股、87.92万股。

　　险资二季度持仓未变的个股有：宝光股份、兴蓉投资、小商品城、凌钢股份、安琪酵母、西部证券、山东药玻、涪陵榨菜，持有数量依次为：4510.00万股、948.90万股、675.50万股、360.00万股、232.97万股、229.99万股、210.00万股、124.92万股。

　　险资二季度新进或加仓12只个股。其中，银河电子、东睦股份、南宁糖业、圣农发展为险资新进个股，目前持有数量分别为：89.92万股、165.96万股、699.98万股、1117.22万股。西山煤电、丰乐种业、老板电器、南方食品、立讯精密、浙江震元、中恒电气、利源精制则为二季度险资加仓股，加仓数量分别为：2886.79万股、127.11万股、81.64万股、214.80万股、233.12万股、102.39万股、61.32万股、395.03万股。

　　总体来看，西山煤电(6659.69万股)、宝光股份(4510.00万股)、福耀玻璃(3477.61万股)、顺络电子(1521.93万股)、丰乐种业(1192.82万股)、顺鑫农业(1136.30万股)、圣农发展(1117.22万股)等个股险资二季度持有的数量超1000万股。西山煤电是我国最大的炼焦煤生产基地，主要产品肥煤和焦煤，属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种，主要用户为宝钢、首钢、鞍钢等国内各大著名钢铁企业及部分大型焦化企业，在全国同类产品中，市场占有率稳居第一。2014年生产经营计划指标：原煤产量为3036万吨，洗精煤产量为1385万吨，年发电量为152.1亿度，焦炭为461万吨。

　　值得注意的是，在险资二季度加仓的12只个股中，弱周期性行业十分明显。具体来看，浙江震元属于医药生物行业，南方食品属于食品饮料行业，中鼎股份属于汽车行业，丰乐种业、南宁糖业、圣农发展属于农林牧渔行业，老板电器、银河电子属于家用电器行业，立讯精密属于电子行业，中恒电气属于电气设备行业。

　　也就是说，险资二季度选择了加仓弱周期股。事实上在多家券商发布的半年度策略报告中，也纷纷表示看好弱周期性行业。如长江证券表示，今年经济格局大概率是温和回落，自然寻底。下半年市场走势的核心仍然是盈利，指数风险有限，个股风险不小，建议从行业寡头、弱周期品种两个方向配置资产。