国产软件强者恒强继续领风骚 8股还在爆发途中(2)

　　海通证券：软件行业跟踪周报

　　类别：行业研究 机构：海通证券股份有限公司 研究员：蒋科 日期：2015-05-04

　　总体观点

　　上周(04.27-05.03)Wind软件与服务指数涨幅为6.2%,而同期沪深300指数涨幅为1.0%,Wind软件与服务指数市场表现整体跑赢大盘。在经过周一、周二的调整后,周三开始板块快速上涨,互联网金融板块再度成为上涨的主要动力。

　　历史上5月和6月计算机板块整体跑输大盘的概率较大,同时由于短期板块整体涨幅较大,我们预计后续科技股股价波动性将加大,但仍将是牛市主旋律,看好行业中长期表现,建议投资者继续重点关注互联网银行与人工智能板块相关个股,同时可加大部分高安全边际公司的配置比例。

　　l本周(5.04–5.10)建议关注投资组合。

　　本周建议关注的投资组合为:航天信息、佳都科技、金证股份、皖通科技、中科金财。

　　l本周(5.04–5.10)行业及公司重大事项。

　　l上周(4.27–5.03)要闻点评(1)发改委:正抓紧制定“互联网+”行动计划。

　　(2)中国2014年网络安全漏洞事件同比增3倍。

　　(3)中国呼叫中心云服务市场快速启动。

　　l全球主要软件上市公司市场表现及估值比较。

　　l风险提示:估值系统性下降风险、部分科技股短期涨幅过高。