周一早盘沪指走势与上周五相类似,一跌破2000点,便有资金进行拉升守护“二时代”。如果说周五属于博周末消息利好重返2000点的话,那今日则有四大利好力挺A股两千点保卫战,投资者需注意弱反弹下板块个股暗藏的风险。
第一大利好便是,国务院印发城镇化规划,从而让市场新的热点起航,一定程度上激发市场新的做多主线。如,新型城镇化建设必然带来城市基础设施建设的提速,建工机械类相关公司受益匪浅,早盘达刚路机、柘中建设强势涨停;又如,新型城镇化必然带来居民消费结构的转变,医疗保险、文教娱乐受益明显,东宝生物、金陵药业强势依旧,稳稳封死涨停板。这说明虽然当前大盘弱势,但盘面是不乏结构性机会的。只要符合国务院政策导向、符合产业转型、新兴产业与主力大举亲睐的,便能迎来逆势赚钱的契机。
其次,证监会将推动A股纳入MSCI新兴指数。今年六月将见分晓,如果成功,明年五月份最少将引进2600亿元资金。虽然A股入新兴指数还需一段时间,但管理层护盘之意明显,而且2000点下方重启IPO较为不利的。
再次,央行表态人民币波动区间扩大至2%。人民币汇率波动区间扩大后,或导致人民币重回升值通道,引来更多热钱重新回流国内市场,从而缓解了热情持续流出的预期,利好A股地产、金融等板块。
最后,随着季节性因素影响的消失,经济增长回稳的可能性增大。这主要表现在建项目、棚户区改造等陆续开工,对钢铁、水泥的需求也在回升,这也从今日水泥股大幅反弹便可看出。基本面回稳有利于A股坚守2000点。
综合来看,在上面四大利好下,投资者并不必过于担心A股会否再次下跌,而应该把握当前的结构性机会。我们认为,在两会结束后,更多的实质性改革措施将出台,后市一场改革题材炒作风暴或再次袭来,而以下四大改革品种有望成领涨龙头。
其一,具有主力深度介入且政策利好不断的改革品种;其二,具有事件推动、且符合多方博弈皆赢的改革品种,如国资整合改革就因地方债务的高企,地方政府有很强的动力去推动改革;其三,市场预期不充分,但其潜在利好却不断的改革品种,如军工板块;其四,符合两会改革的预期改革品种,如电力、电信等领域的改革。据个股涨跌机最新预测,56股符合这四大改革品种,或成新领涨新龙头。