浪潮系搭信息安全东风 游资爆炒机构趁高出货

　　仅仅6月3日一天的短暂回落之后，信息安全概念还在继续演绎股市的疯狂。

　　6月4日早盘，信息安全概念股的浪潮信息（000977）、北信源(300352)、绿盟科技(300369)、启明星辰(002439)、拓尔思(300229)都有大幅上涨，其中浪潮信息最高涨幅达6%。

　　“今年以来密集出台的有关信息技术产品自主可控及国产化政策打开了国产化炒作概念，而这股国产化浪潮未来预计仍将引领计算机板块上涨。”6月4日上午，长江证券分析师张月凤接受《华夏时报》记者采访时表示，她注意到在此前中央机关禁用Win8事件之后，有消息称银行或弃用IBM服务器，网络安全审查制度也即将出台。

　　不过张月凤提醒投资者，国产替代进口的前景广阔，计算机设备、芯片和软件等三行业值得关注，更适合中长线投资，短线操作可能存在较大风险。

　　热炒国产化

　　5月30日，浪潮信息盘中一度拉升至5%以上，最高报37.99元，10个交易日之内最高涨幅已超过68%。当日，浪潮信息的同胞兄弟浪潮软件（600756）再度涨停。该股在10个交易日之内的涨幅同样达到了61%。

　　“实际上，自5月20日以来，信息安全概念股已经数次引领TMT股出现涨停潮。”在张月凤看来，浪潮两股票显然是在借势。

　　张月凤告诉记者，从去年“棱镜门”事件到今年2月中央网络和安全信息化小组成立，信息安全已上升为国家战略，而这也决定了本轮信息安全概念股的反弹高度。

　　本报记者注意到，本轮信息概念股的“狂飙”均来自于“利好消息”。

　　5月21日，消息称中央采购拒用微软Win8操作系统，浪潮软件等5只TMT股票涨停。

　　5月23日，中国将推行网络安全审查制度，中国软件、浪潮信息等11只TMT股票涨停。

　　5月28日，国家部委首次向民企采购云计算和大数据服务、国内银行或弃用IBM服务器等利好消息，则让TMT股票接近疯狂：浪潮软件、浪潮信息、中国软件等15只TMT股票集体涨停，计算机板块大涨逾4%。

　　“10天内计算机板块整体平均涨幅超过14%。”张月凤惊叹道，5月20日至5月30日，中国软件、海兰信、浪潮信息、浪潮软件等4只股票的涨幅都超过60%；北信源、同有科技等逾30只股票涨幅超过20%。

　　或迎“黄金时代”

　　6月3日，来自美国IT市场研究公司高德纳的最新数据显示，2014年第一季度，中国服务器市场上本土厂商的份额大幅增长，其中浪潮服务器出货量80929台，市场份额19%，位居中国第一、全球第五，同比增长288%，成为全球增长最快的厂商。

　　浪潮是中国有服务器统计数据以来首个获得出货量第一的本土企业。本报注意到，浪潮在其创新数据中心全国巡展济南站时公布了一项重磅市场计划——“I2I计划”，志在全盘接管IBM服务器业务，计划涉及通用服务器、主机系统、云计算大数据、高性能计算产品线，涵盖行业拓展、优渠开发、项目迁移、人员接纳等多项细分计划。

　　“在创新红利与政策红利的双轮驱动下，计算机行业将迎来‘黄金时代’。”平安证券表示，国产替代进程有望加速，国产厂商即将迎来发展春天。近期在信息安全问题上密集推出的政策，有望释放出对于整个IT产业国产化的积极信号和决心。在网络安全得到进一步重视的背景下，IT国产化势在必行，并且其进程有望进一步加速。

　　一个佐证是，根据信息安全产业“十二五”规划，到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元，保持年均30%以上的增速。随着国产信息化的提速，规模和增速将超预期。

　　“近期受到资金热炒的国产化概念股主要包括硬件设备、应用型软件和基础软件这三大部分。”张月凤认为，其中硬件设备是能够最快实现国产化，并有望首轮实现业绩与估值“双丰收”的品种。

　　兴业证券分析认为，在硬件设备中，我国金融机具的技术水平已经达到了银行标准，全面国产化的可能性最大。再加上今年恰逢银行机具招标即将开始，以及部分机具的更新换代时点将至，预计相关上市公司业绩提升效果将比较显著。

　　据统计，2013年ATM机国产化渗透率在40%左右，60%的市场被日本和美国的供应商占据。且目前银行的采购逐渐以存取款一体机（CRS）为主，而国产CRS市场份额小于40%。

　　兴业证券估算，ATM机行业的国内供应商面临1至2倍的进口替代空间。而目前ATM机采购规模在每年100亿元，则对应的进口替代规模在60亿元至70亿元左右。

　　机构趁高抛售

　　不过，参与本轮信息安全概念炒作的似乎只是游资，机构不仅无心恋战还趁机卖出。

　　张月凤注意到，根据“爆炒”到一个月内4次登上交易龙虎榜的浪潮信息，安信证券北京远大路证券营业部是最活跃的交易方。其间，该营业部4次现身浪潮信息的交易龙虎榜，累计交易达到1.46亿元，其中买入金额9279万元，卖出金额5369万元。

　　本报记者注意到，银河证券绍兴证券营业部也3次现身浪潮信息交易龙虎榜，累计交易金额也达到了1.21亿元，净买入金额达4194万元。

　　游资疯炒的同时，机构却在诡异出货。

　　公开资料显示，在最近一个月内，机构席位也7次显示在浪潮信息的交易龙虎榜中，其中仅一次是买入，涉及金额为2960万元；而另外6次均为卖出，累计抛售金额达到了1.4亿元。另一只计算机国产替代概念股海兰信也有着同样的遭遇。仅仅是在5月30日，海兰信便被一大机构大举抛售4154万元，占了当日总成交的10.16%。

　　在张月凤看来，机构在上涨过程中选择高位兑现是一个比较普遍的现象。