“数据+产业+金融”行情如期演绎！基金重仓四股

　　申万宏源：“数据+产业+金融”行情如期演绎！

　　六月以来我们一直在思考计算机行业新五年的未来形态，我们首次全市场提出新信息经济生态“数据+产业+金融”。许多朋友或未理解我们想要表达的深刻含义，而最近四个月以来的深度交流得到诸多领导朋友的认可，目前的市场行情也在持续!若仅仅看着信息安全、大数据、国产化、互联网金融、电商等等这些零散的概念，或许我们能抓住几只牛股，但也许我们与更多的机会失之交臂、抑或并未享受牛股的全程。因此不论目前行业的股票走势如何，都建议大家看看我们对信息技术下一站的思考，我们认为这是指明方向的航灯!

　　现阶段我们建议以半年角度进行行业布局。在最近两个月的持续路演中直接了当给领导们表达了我们对计算机行业的观点，即未来的两个投资阶段：一是风险偏好的再起，此阶段直接配置跌幅较大、主题独特的标的，如东方国信、同有科技、启明星辰、浪潮信息、安硕信息、同花顺等等；二是迎接下年估值切换和产业趋势的机会，此阶段我们建议重点配置三个方向，云计算大数据、互联网金融和产业互联网。

　　推荐标的： 三个方向重点择机布局。第一阶段仍然在持续，而第二个阶段或正来临，而我们目前的投资策略就是站在产业趋势的角度、思考半年的机会、择机布局领头的标的。

　　1)云计算大数据：同有科技、浪潮信息、启明星辰、浪潮软件、东方国信、卫士通、捷成股份等。突出启明星辰(收购已有条件通过)、同有科技、浪潮信息。

　　2)互联网金融：新大陆、久其软件、信雅达、航天信息、高伟达、广电运通、证通电子、汉得信息等。突出新大陆、信雅达。

　　3)产业互联网：刚泰控股、捷顺科技等。(申万宏源)