( )
新大陆点评报告:剑指数据运营,业务转型势在必得
新大陆 000997
研究机构:太平洋 分析师:程晓东 撰写日期:2015-10-22
事件: 2015年10月16日发布公告,公司与上海成啦投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立上海优啦金融信息服务有限公司,公司以自有资金出资1050万元人民币,持股比例为70%。
观点:
数据运营转型之路稳步推进。公司一直在尝试从一家硬件提供商、系统集成商向数据运营合作商的转型,此次上海优啦的成立即是一次有充分准备的数据运营服务探索,上海优啦的核心团队来自国内顶尖的互联网、金融等公司,拥有业内领先的数据挖掘能力以及互联网风控创新能力,上海优啦旨在基于对电商、物流等行为数据挖掘和分析,打造成为行业领先的互联网金融信用评估体系和风控平台,为电商等小微企业提供电商供应链金融服务,公司的此次尝试无疑为将来整合现有资源,开展基于数据分析的运营服务等提供宝贵经验,公司的转型之路也在稳步有序的推进之中,看好公司从业务运营合作方到数据运营合作方的角色转变。
给予“增持”评级。我们预计15-17年归属于上市公司股东的净利润分别为4.30亿元、6.12亿元、7.30亿元,对应每股收益分别为0.46元、0.65元、0.78元,目前股价对应的动态市盈率分别为52.7倍、37.1倍、31.1倍。给予“增持”评级。
风险提示:
业务整合不及预期。
基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
95.00 | 7.77 | -39.50 | 1825.82 | 2.09 | 0.10 | |
175.41 | 9.63 | 175.41 | 3371.42 | 1.77 | 0.19 | |
58.99 | 9.12 | 58.99 | 1133.83 | 3.07 | 0.06 | |
1.46 | 10.09 | 1.31 | 28.11 | 0.85 | 0.00 | |
6.00 | 5.62 | 6.00 | 115.32 | 3.35 | 0.01 | |
540.01 | 11.87 | 0.00 | 10378.99 | 4.49 | 0.59 | |
634.36 | 9.94 | 124.38 | 12192.49 | 4.25 | 0.69 | |
9.00 | 4.65 | 9.00 | 172.98 | 0.11 | 0.01 | |
26.31 | 6.26 | 26.31 | 505.68 | 4.56 | 0.03 | |
40.00 | 7.97 | 40.00 | 768.80 | 3.84 | 0.04 | |
9.09 | 11.30 | 9.09 | 174.67 | 2.89 | 0.01 |