“十三五”规划的相关主题是当前确定性高,可持续性强的主题,值得高度重视。 无论从时间节点还是规划所将涵盖的内容来看,“十三五”规划都肩负着重大的责任。从资本市场的角度来看,“十三五”规划将成为中长期投资决策的基础,所带来的影响将持续较长时间,并对各个产业产生深远的影响。因此,“十三五”规划相关主题值得高度重视及关注。最新政治局会议确定, 2015 年 10 月 26 日至 29 日召开十八届五中全会,会上将研究 “十三五”规划建议。而另一份成果文件——《规划纲要》将于 2016 年两会期间经全国人大审议后公布。
“十三五”规划的核心要点是“稳增长调结构”,一切改革以此出发。 2015年 5 月习近平主席在浙江召开华东 7 省市党委主要负责同志座谈会,明确十三五规划整体框架与十大目标,分别是:保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动发展、加快农业现代化步伐、改革体制机制、推动协调发展、加强生态文明建设、保障和改善民生、推进扶贫开发。其中“稳增长调结构“是“十三五”规划的核心要点,一切改革以此出发。
结合梳理的“十三五”重大课题以及相关部委表态,我们建议积极关注与“十三五”规划充分收益的十大重点领域及主题: ①工业 4.0(智能制造);②走出去战略(核电高铁);③人口养老;④清洁能源及环保;⑤体育传媒;⑥服务业发展;⑦大数据与信息安全;⑧大数据与信息安全;⑨国企改革;⑩区域规划(东北振兴)等。
由此,我们根据上述领域,推荐积极关注与“十三五”主题相关股票标的:
1)工业 4.0(智能制造): 智云股份、三丰智能、沈阳机床、智慧松德;
2)走出去战略(核电高铁): 中核科技、应流股份、丹甫股份、东方锆业、晋亿实业、晋西车轴、永贵电器、辉煌科技;
3)人口养老: 戴维医疗、海伦钢琴、乐金健康、双箭股份;
4)清洁能源及环保(新能源及产业链): 乾照光电、奥特迅、万马股份、国轩高科、创业环保;
5)现代农业化: 神州信息、智慧农业;
6)体育传媒: 雷曼股份、信隆实业、江苏舜天、中文在线、新文化、奥飞动漫;
7)服务业发展(旅游,如迪斯尼;现代物流,如跨境电商): 交运股份、龙头股份、锦江投资、吉祥航空、哈尔斯、跨境通、瑞茂通、外运发展;
8)大数据与信息安全: 拓尔思、东方国信、天玑科技、东方网力;
9)国企改革: 瑞泰科技、岭南控股、广州浪奇;
10)区域规划(东北振兴): 长春经开、一汽轿车、沈阳机床。(国金证券 李立峰)